Manual Conciliaci N Bancaria

Conciliación Bancaria:
Ruta 1-En la RED LOCAL- Archivo Excel formulado para trabajar en la conciliación.
Administración
1-. Alimentos Invepa, C.A
Conciliacionesbancarias
Año X
Mes X
Banco X
Ruta 2-En el Sistema Express Administrativo, modulo de conciliación.
Procesos
Conciliación Bancaria
Conciliación bancaria
Seleccionar elbanco
Al lado del monto se selecciona la casilla “x “que son aquellos movimientos sin haber conciliado hasta la fecha.
Ruta 3- En el Sistema Express Administrativo,Saldo en libro según sistema.
Mantenimiento
Consultas
Saldos bancarios.
Ruta 4- En el Sistema Express Administrativo, Registro de Notas bancarias sin relación de unproveedor. DIRECTA.
Mantenimiento
Movimientos bancarios
Otros
Elegir banco
Generar un nuevo movimiento dándole click a la figura como diamante azul
Fecha X-X-X
Tipo deNDE, NDC, etc.
Nro. Según banco
Descripcion.
Cuenta bancaria
Monto
Tildar

El archivo de la RED LOCAL mencionado en la ruta 1, se abre:
Generar una nueva pestañaActualizar fecha del día a conciliar
Actualizar los cheques emitidos en el día a conciliar usar Ruta 2
Actualizar el saldo final del banco a conciliar usar Ruta 3
Una vezactualizado el archivo del banco X a conciliar según la base del sistema express, con el edo. De cuenta bancaria previamente descargado se realiza lo siguiente:Actualizar el saldo del banco al día a conciliar
Los cheques cobrados se resaltan en amarillo
Los depósitos-transferencia (+), se copian en la sección de depósitos porregistrar
Los debitos realizados por el banco producto de comisiones bancarias, pago a proveedores por transferencia, etc., iran en la sección de Débitos por registrar