Manual de funciones del tesorero
Páginas: 4 (891 palabras)
Publicado: 6 de julio de 2011
FONDO DE EMPLEADOS CONTRANAL CALDAS
FECONCAL
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO: TESORERO
REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO: Profesional en las áreas de Contaduría, Economía, Administración deEmpresas o profesiones relacionadas con las ciencias económicas.
La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades morales y profesionales.
El cargo de Tesorero dependefuncional y jerárquicamente del Gerente
Le reporta al Gerente, al Contador, al Revisor Fiscal, a los líderes de los comités, a la Junta Directiva, al Comité de Control Social, a los organismos decontrol y a los asociados cuando lo requieran.
Para el desempeño de su función deberá constituir póliza de manejo
FUNCIONES
1. Recaudar todos los recursos que reciba el Fondo de Empleados deasociados y de terceros
2. Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe FECONCAL
3. Registrar su firma en las instituciones bancarias con los cuales el Fondo de Empleados tenga cuentacorriente y firmar los cheques conjuntamente con el representante legal.
4. Llevar el registro individual de aportes, ahorros y cartera de créditos de asociados
5. Custodiar el efectivo y lostítulos valores propiedad de Feconcal y los avales de los créditos.
6. Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja
7. Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar alGerente sobre los excesos de liquidez para la toma de decisiones en materia de colocación.
8. Diligenciar el libro auxiliar de bancos cuando se presenten movimientos asociados a ello.
9. Llevarlos registros de acreencias que los terceros y exasociados posean con FECONCAL
10. Registrar las operaciones activas de crédito, las cuales deben contener como mínimo la siguiente información, lacual será suministrada al deudor y codeudor potencial antes de que éstos firmen los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación. Además, deberá conservarse en...
FECONCAL
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO: TESORERO
REQUISITOS MINIMOS PARA EL CARGO: Profesional en las áreas de Contaduría, Economía, Administración deEmpresas o profesiones relacionadas con las ciencias económicas.
La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades morales y profesionales.
El cargo de Tesorero dependefuncional y jerárquicamente del Gerente
Le reporta al Gerente, al Contador, al Revisor Fiscal, a los líderes de los comités, a la Junta Directiva, al Comité de Control Social, a los organismos decontrol y a los asociados cuando lo requieran.
Para el desempeño de su función deberá constituir póliza de manejo
FUNCIONES
1. Recaudar todos los recursos que reciba el Fondo de Empleados deasociados y de terceros
2. Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe FECONCAL
3. Registrar su firma en las instituciones bancarias con los cuales el Fondo de Empleados tenga cuentacorriente y firmar los cheques conjuntamente con el representante legal.
4. Llevar el registro individual de aportes, ahorros y cartera de créditos de asociados
5. Custodiar el efectivo y lostítulos valores propiedad de Feconcal y los avales de los créditos.
6. Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja
7. Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar alGerente sobre los excesos de liquidez para la toma de decisiones en materia de colocación.
8. Diligenciar el libro auxiliar de bancos cuando se presenten movimientos asociados a ello.
9. Llevarlos registros de acreencias que los terceros y exasociados posean con FECONCAL
10. Registrar las operaciones activas de crédito, las cuales deben contener como mínimo la siguiente información, lacual será suministrada al deudor y codeudor potencial antes de que éstos firmen los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación. Además, deberá conservarse en...
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