Tesorero Funciones

TESORERO:

Wilmar Medina Morales.

Objetivo general:

* Ejecutar las actividades designadas por el proceso de gestión de recursos y contabilidad de la Institución aplicando las normas yprocedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a los mismos para lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectivadel servicio.

Reporta:

* Dirección Administrativa, Revisoría Fiscal y Contabilidad.

DIARIAMENTE:

1. Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que me seanasignados (comprobante de ingreso, comprobante de egreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por cobrar, cuenta por pagar).

2. Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimiento y métodosde trabajo en la Institución.

3. Diligenciar órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, consignaciones bancarias, comisiones y pago de facturas.

4. Realizarseguimiento a los pagos para su cancelación o cobro oportunos.

5. Controlar los pagos y préstamos efectuados al personal administrativo y docente por diversos conceptos.

6. Llevar registro y controlde los recursos financieros asignados a la dependencia.

7. Realizar registros contables.

8.  Liquidar y pagar el dinero correspondiente a la nomina, honorarios, revisar los recibos y enviarlosal archivo correspondiente.

9. Tramitar los depósitos bancarios y llevar registro de los mismos.

10. Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos.

11. Llevar el control de laCaja Mayor, tarjetas crédito y débito.

12. Mantener comunicación efectiva con proveedores.

13. Desarrollar el proceso de pago de servicios educativos.

14. Administrar y actualizar las hojasde vida de los empleados administrativos de la Institución: nómina, parafiscales, novedades, notificaciones, afiliaciones y demás que defina la ley.
15. Cualquier otra función que se le asigne...