FUNCIONES DEL TESORERO

Una empresa es necesario un departamento separado ligado al presidente de la compañía (o director general) por medio de un vicepresidente de finanzas, conocido como gerentefinanciero . El tesorero y el contralor se reportan al vicepresidente de finanzas.

El tesorero coordina las actividades financieras, tales como: planeación financiera y percepción de fondos,administración del efectivo, desembolsos de capital, manejo de créditos y administración de la cartera de inversiones.
Controla y verifica, si las diferentes operaciones comprometidas se han efectivizado.Si determinados socios y usuarios cumplieron con efectuar los depósitos por el pago de sus deudas.

Son variadas las operaciones que tienen que verificarse, y sobre todo o mas importante tomaracción sobre aquellas comprometidas y no realizadas.

1. Autorización del giro de cheques en base a los saldos disponibles y el flujo de caja diario, semanal mensual y anual.

El tesorero que se quedacon copia de la conciliación bancaria y que es el responsable de la emisión y actualización diaria del flujo de caja debe en base a esta información, autorizar la propuesta de pago, pudiendo solicitarsu modificación (rebaja o aumento), según lo evalué conveniente.

2. Control y seguimiento de los cargos y abonos no identificados, registrados en las cuentas corrientes bancarias

3. Emisión deflujos de caja diarios, semanales, mensuales y anual reporte de gestión, caso ejemplo

Esta es una responsabilidad muy importante del tesorero debe de mantener un flujo de caja, efectuando unestricto control de cada una de las partidas de ingresos y egresos

GRERENTE DE CREDITO

Es aquel que administra las políticas de crédito de la empresa por medio de la evaluación de las solicitudes decrédito, la concesión de créditos, la supervisión y recaudación de las cuentas por cobrar.

Analista Financiero.

Es el responsable principalmente de preparar los planes y los presupuestos... [continua]

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