Manual De Tesoreria

MANUAL

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO:
Sub - Gerente de Tesorería

2. FINALIDAD DEL CARGO:
- Conducir los procesos de recepción, registro, distribución y control de fondos del
CONSUCODE.

3.UBICACIÓN:
Sub - Gerencia de Tesorería

4. Nº CARGO EN EL CAP:
54

5. DEPENDE DIRECTAMENTE DE:
Gerente de Administración y Finanzas

6. EJERCE AUTORIDAD SOBRE:
- Especialista (P 4) y Técnico(T4) 2

7. COORDINA A NIVEL:
INTERNO:
- Gerencia de Auditoría Interna, Gerencia de Presupuesto y Planificación, Secretaría del Tribunal,
Sub - Gerencia de Contabilidad, Sub - Gerencia de Logísticay Sub - Gerencia de Personal.
EXTERNO:
- Entidades financieras, Ministerio de Economía y Finanzas,y proveedores.

8. FUNCIONES ESPECÍFICAS:
a) Planificar, dirigir, organizar y controlar lasactividades de la Sub – Gerencia de Tesorería;
b) Participar en la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto de la Gerencia de Administración
y Finanzas en el ámbito de su competencia;
c) Participaren la elaboración del Plan Estratégico Institucional de acuerdo a los lineamientos
establecidos;
d) Elaborar la información sobre la Disponibilidad Financiera
e) Custodiar y controlar los recursosde la institución
f) Supervisar la ejecución del proceso de pago de los compromisos contraídos por la institución con los trabajadores y con terceros, mediante la evaluación de los devengados yposterior refrendado de los Cheques y/o transferencias.
g) Informar sobre los ingresos de la institución contenida en los recibos de ingresos por concepto de inscripciones, renovaciones, capacitaciónventa de libros y otros por custodia de valores, garantías y cartas fianzas.
h) Custodiar los valores, garantías y cartas fianzas cuando así lo disponga la Gerencia de
Administración y Finanzas portrámites de la Gerencia de Administración y finanzas en coordinación con la Sub gerencia de Financiera.
i) Programar y designar la realización del arqueo de fondos y valores de la institución
j)...