Manual de tesorería iso 9001

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aServicio de Administración Tributaria
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS FINANCIEROS
ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

Julio, 2005

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SEC R ETA R IA D E H A C IEN D A Y C R ED ITO P U B LIC OADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA DE ELABORACIÓN MES AÑO

No. PÁGINA

ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

10 07

2004 2005

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

1

INDICE
Página INTRODUCCIÓN I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 4

II.

PROCEDIMIENTOS

5

1.

Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Contratistascon cargo al Presupuesto Centralizado. Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Formas e instructivos de llenado

8 8 8 10 20 22

2. Entero de Intereses a TESOFE. Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Formas e instructivos de llenado 3. Ministración de Recursos. Objetivo delProcedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Formas e instructivos de llenado

39 39 39 40 43 45 48 48 48 49 54 56

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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FECHA DE ELABORACIÓN MES AÑO

No. PÁGINA

ADMINISTRACIÓN DEFINANZAS Y TESORERÍA

10 07

2004 2005

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

2

4. Ministración de Servicios Personales Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo

61 61 61 62 65

5. Control de Cuentas Bancarias. Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Formas e instructivos de llenado

66 6666 67 79 82

6. Conciliaciones Bancarias. Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo

86 86 86 87 91

7. Radicaciones Financieras. Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo

92 92 92 93 98

8. Reporte al Sistema Integral de Información. Objetivo del Procedimiento Políticas deOperación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Formas e instructivos de llenado

100 100 100 102 106 107

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No. PÁGINA

ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

10 07

20042005

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

3

9. Oficio de Rectificación. Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Formas e instructivos de llenado

|

125 125 125 126 128 129 133 133 133 136 141 143 148 148 148 150 155 157 163 163 163 166 173 176 184 184 184 186 190

10. Entero por Ingresos Extrapresupuestales. Objetivo del Procedimiento Políticasde Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Formas e instructivos de llenado 11. Aviso de Reintegro año en Curso. Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo Formas e instructivos de llenado 12. Aviso de Reintegro Ejercicios Anteriores. Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de FlujoFormas e instructivos de llenado 13. Registro y pago de Pasivo Circulante o ADEFAS Objetivo del Procedimiento Políticas de Operación Descripción de Actividades Diagrama de Flujo

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