Manual transaccion F110

Pagos masivos a Proveedores Vía transacción F110

Previo
Primero se debe tener en cuenta que el proveedor al que se desea hacer el pago vía transferencia electrónica debe tener un banco asociado ensu cuenta de mayor.



Luego al contabilizar una factura para después ser cancelada por esta vía se debe tener en cuenta poner como vía de pago T (transferencia electrónica)





Pago vía F110(transferencia electrónica)


Status:

Día de Ejecución
Identificador: Se puede emplear para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha y es libremente asignable por el usuario.








ParámetrosFecha Contabilización
Documentos Creados Hasta: Indica la fecha hasta la que se considerarán las partidas abiertas en el Tratamiento.
Posición de Deudor Vencen el: Fecha hasta la que debe vencer unapartida abierta deudora para ser tenida en cuenta en una ejecución de pago.
Sociedades: BP01
Vías de Pago: T para transferencia electrónica.
Siguiente Fecha Contab.: Fecha de contabilización depróxima ejecución de pago
Cuentas Acreedor: Código interno SAP de proveedores cancelar, si se quiere considerar a todos se registra de 0000000001 A 9999999999.
























Log Adicional

Marcarcon un :
Verificar vencimiento.
Seleccionar Vía de Pago siempre.
Posiciones de Documento de Pago.
Cuentas Deseadas: Nuevamente se selecciona el rango de proveedores a pagarImpresión y sop. datos

RFFUS_C: TRANSBCOCHILE



Una vez ingresados estos datos, se graba y se regresa a la solapa “Status”.

Una vez de regreso a la solapa de “Status” se selecciona el botón“Propuesta”







Marcar con un :
Ejecución inmediata



Se da click en aceptar

Se hacen varios click en el botón llamado “status” en la barra de arriba de la propuesta. Hasta que aparezca la frase“Se ha creado propuesta de pago”





Una vez que aparece la frase “Se ha creado la propuesta de pago” aparece en la pantalla, se selecciona el botón propuesta para revisar la propuesta. La...