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Cuestionario de Control Interno del FONACON

Responsable: EGGP


Fecha: 14-05-2013


No. de Páginas: 2

No.
Procedimiento
Respuesta
SI
NO


COMENTARIOS

01
Selleva control de los proyectos ejecutados por las ONG, contratadas por el FONACON?





02
Las tarjetas de responsabilidad de Activos y Bienes Fungibles, a cargo de los colaboradores del FONACON,están actualizadas?





03
Se revisan los componentes de las conciliaciones bancarias para establecer incongruencias u omisiones?




04
Existen controles para la salvaguarda física delos Activos Finos?





05
Se comprueba que los abonos por rendimiento de inversiones sean congruentes con las tasas pactadas?





06
Se lleva el control del Libro de Actas de la JAF,autorizado por la Contraloría General de Cuentas?




07
Se lleva el control de las Transferencias de fondos recibidas?




08
Se lleva un registro físico de los contratos emitidos?09
Existe Manual de Funciones y Procedimientos?




10
Se presenta oportunamente la liquidación de gastos ante el CONAP?




11

Se pagan las facturas por compras o gastos por medio detarjeta de créditos personales?





12
Se deja evidencia del razonamiento para elegir la mejor opción para invertir?




13
Se obtiene aprobación de la JAF, para la inversión enCertificados de Depósito?




14
Se cumplen oportunamente las resoluciones administrativas emitidas por la JAF?





15
Son firmadas oportunamente las actas administrativas de la JAF, por todoslos participantes?




16
Son razonados todos los documentos que respaldan los gastos?




17
Se calculan los reembolsos de viáticos de acuerdo a lo estipulado en la normativa?18
Se aplican los gastos de acuerdo a cada renglón presupuestario autorizado JAF?




19
Se lleva control del saldo de Cuentas por Pagar y se depura constantemente?





20
Se le da la...