Metodología para proyecciones financieras

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Metodología Heritage para Proyección de Estados Financieros y Flujo de Caja

Heritage Consultong Group ha asumido como metodología principal para sus procesos de consultoría la metodología delcaso. Esta invita al analista a organizar sus ideas siguiendo de manera estricta los pasos que se mencionan a continuación:

1. Análisis de los hechos relevantes.

Hechos internos: Para esto esfundamental entender muy bien la situación particular del cliente a través del estudio juicioso de su información financiera y de las conversaciones sostenidas con los socios y directivos:

a.Cuál es el o los negocios de la compañía?
b. Qué lo ha llevado a la situación en la que se encuentra hoy?
c. Está creciendo o está estable?
d. Cómo ha venido financiándose?e. Cuál es la situación de sus socios?
f. Cuáles son sus materias primas? A quién se las compra? Con que condiciones de pago?
g. Cuáles son sus costos? Cómo crecen sus costos? Tienenrelación directa de las unidades vendidas o fijas? Cuál es la materia prima? Qué variables afectan el costo de su materia prima? La mano de obra de fabricación es directamente proporcional a las unidadesproducidas o tiene economías de escala?
h. Quienes son sus clientes? Cuantos clientes tiene? Qué tan diferentes son? Cómo le pagan?
i. Qué mercado abarca? Regional, nacional, local?j. Cuál es el producto que entrega? Cuántos productos vende? Cuál es el precio de los productos? Cómo se establece el precio de venta? Qué variables afectan el precio de venta?
k. Con quécapacidad instalada cuenta la compañía? Qué tan ocupada está?
l. Cuáles son sus gastos administrativos y de ventas? Qué porción de los de ventas es variable y de qué depende?
m. Cuál essu estructura de distribución y ventas? Cuántos canales tiene? Cómo los retribuye? Hay diferencia en precios, condiciones de pago etc? Maneja puntos de venta propios?
n. Cuál es su situación...
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