MOF Caja
Páginas: 3 (681 palabras)
Publicado: 2 de octubre de 2014
UNIDAD DE TESORERIA.
1. La Unidad de Tesorería es la unidad orgánica encargada de la administración del flujo financiero de ingresos y egresos de efectivo previa verificación de la consistenciade las autorizaciones, así como del manejo racional de los efectivos y especies valoradas de la Cooperativa, está a cargo del Cajero General
2. LINEA DE DEPEDENCIA Y COORDINACION
a) Depende delContador General
b) No ejerce supervisión
c) Coordina con el jefe de personal para el pago de los sueldos, y con el Contador General para el pago de proveedores.
3. Son funciones específicas delCajero General las que siguen:
a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y registrar las actividades de ingresos y egresos del efectivo.
b) Proporcionar en forma oportuna y eficaz losrecursos financieros a las diferentes áreas de la entidad para la consecución de sus metas.
c) Recepcionar y obtener los ingresos correspondientes por diversos conceptos, como son ventas, cobranzas,préstamos obtenidos, donaciones y transferencias recibidas previa verificación de las documentaciones e informaciones que los sustente.
d) Recepcionar, ubicar, controlar y custodiar dinero en efectivo,especies valoradas. y demás valores de la Cooperativa.
e) Ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de losmismos.
f) Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, planillas y demás obligaciones contraídas por la Cooperativa, respetando el debido procedimiento y la programación, revisando y fiscalizandopreviamente toda documentación que sustente los egresos.
g) Coordinar con el jefe de personal para la realización de los pagos diversos a los trabajadores de la cooperativa.
h) Pagar y/o entregar loscheques a los beneficiarios y controlar los cheques pendientes de pago y anulados.
i) Coordinar e informar diaria y mensualmente el consolidado de la información de la ejecución de ingresos y...
1. La Unidad de Tesorería es la unidad orgánica encargada de la administración del flujo financiero de ingresos y egresos de efectivo previa verificación de la consistenciade las autorizaciones, así como del manejo racional de los efectivos y especies valoradas de la Cooperativa, está a cargo del Cajero General
2. LINEA DE DEPEDENCIA Y COORDINACION
a) Depende delContador General
b) No ejerce supervisión
c) Coordina con el jefe de personal para el pago de los sueldos, y con el Contador General para el pago de proveedores.
3. Son funciones específicas delCajero General las que siguen:
a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y registrar las actividades de ingresos y egresos del efectivo.
b) Proporcionar en forma oportuna y eficaz losrecursos financieros a las diferentes áreas de la entidad para la consecución de sus metas.
c) Recepcionar y obtener los ingresos correspondientes por diversos conceptos, como son ventas, cobranzas,préstamos obtenidos, donaciones y transferencias recibidas previa verificación de las documentaciones e informaciones que los sustente.
d) Recepcionar, ubicar, controlar y custodiar dinero en efectivo,especies valoradas. y demás valores de la Cooperativa.
e) Ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de losmismos.
f) Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, planillas y demás obligaciones contraídas por la Cooperativa, respetando el debido procedimiento y la programación, revisando y fiscalizandopreviamente toda documentación que sustente los egresos.
g) Coordinar con el jefe de personal para la realización de los pagos diversos a los trabajadores de la cooperativa.
h) Pagar y/o entregar loscheques a los beneficiarios y controlar los cheques pendientes de pago y anulados.
i) Coordinar e informar diaria y mensualmente el consolidado de la información de la ejecución de ingresos y...
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