Monografia Contabilidad

INVENTARIO Y BALANCES INVERSIONES LOS LAURELES S.A. RUC: 20345678912 CUENTAS Y CONCEPTOS I- ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Caja Cuentas corrientes en instituciones financieras -Banco de crédito CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Factura # 001-0123 Factura # 001-0156 MERCADERIAS Mercaderías 03 escritorios de oficina 1200.00 c/u 06impresoras laser 900.00 c/u 04 TV LCD 32¨ 1450.00 c/u 02 equipos de sonido de 350w 850.00 c/u INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Edificaciones Inmueble comercial valorizado en Equipo de transporte Camioneta 4x4 Muebles y enseres 03 escritorios para PC 550.00 c/u Equipos diversos 01 computadora 2200.00 c/u TOTAL ACTIVO II- PASIVO CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Facturas, boletas y otros comprobantes porpagar Factura #001-093 comercial tito S.A. Honorarios por pagar R/H #001-0167 a Carlos Jiménez TOTAL PASIVO III-RESUMEN TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO Iquitos, 02 de Enero del 2011 INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2011 Cód. Cta. 10 10.1 10.4 10.4.1 12 12.1 12.1.1 12.1.2 20 20.1 DEBE HABER 7500.00 3000.00 4500.00 4500.00 5540.00 5540.00 3850.00 1690.00 16500.00 16500.00 3600.00 5400.005800.00 1700.00 33 33.2 70500.00 33.4 34000.00 33.5 1650.00 33.6 2200.00 137890.00 42 42.1 10500.00 42.4 1900.00 12400.00 137890.00 (12400.00) 125490.00 1900.00 12400.00 10500.00 2200.00 1650.00 34000.00 108350.00 70500.00

GERENTE GENERAL

CPC

BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2011 INVERSIONES LOS LAURELES S.A. CUENTAS Y CONCEPTOS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO CajaCuentas corrientes en instituciones financieras CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar MERCADERIAS Mercaderías INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Edificaciones Equipo de transporte Muebles y enseres Equipos diversos CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Honorarios por pagar CAPITAL Capital social Acciones RUC:20345678912 Cód. Cta. 10 10.1 104 12 12.1 20 20.1 33 33.2 33.4 33.5 33.6 42 42.1 42.4 50 50.1 50.1.1 DEBE 7500.00 3000.00 4500.00 5540.00 16500.00 108350.00 HABER

12400.00

125490.00

Iquitos, 02 de Enero del 2011

GERENTE GENERAL

CPC

137890.00

137590.00

REGISTRO DE COMPRAS

N°

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE PAGÓ SERIE AÑO TIPO O DE EMISIÓN CÓDIGO EMISIÓN DIA MESINFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOC. DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO

TIPO

NÚMERO

01 02 03 04

05-01 05-01 15-01 17-01 05 05 17 01 01 01

01 14 01 10

005 002 001

39491 17457865 788101 00989

06 06 06 06

203495687905 20442158110 20456789086 10879767899

EL HUAYRURITO S.R.L. TELEFONICA DEL PERU S.A. LOPEZ HNOS. S.A. SR. MIGUEL DA COSTATOTALES

ADQUISICIONES GRAVADAS Y/O SALDO A FAVOR POR EXPORTACIONES CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL, DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN BASE IMPONIBLE 4350.00 1740.00 OPERACIONES GRAVADAS O NO DE EXPORTACIÓN BASE IMPONIBLE 850.00 313.20 1800.00 (180.00) SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL, DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS NI DE IGV/ EXPORTACIÓN IPM BASE IMPONIBLE OTROS TRIBUTOS Y CARGOS,QUE NO INTEGRAN BASE IMPONIBLE, RETENCIONES

IGV/ IPM

IGV/ IPM

ADQUISICIONES NO GRAVADAS

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

IMPORTE TOTAL

783.00 153.00

5133.00 1003.00 2053.20 1620.00

6090.00

1096.20

850.00

153.00

1800.00

(180.00)

9809.20

REGISTRO DE VENTAS

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE PAGÓ N° EMISIÓN DIA MES TIPO SERIE O CÓDIGO NÚMEROINFORMACIÓN DEL CLIENTE DOC. DE IDENTIDAD

TIPO

NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

01 02 03

10-01 20-01 22-01

01 01 01

001 001 001

00259 00260 00262

06 06 06

10152987654 10062435611 10694517813

JOSE LOPEZ RIOS INVERSIONES LOVERA S.R.L. IMPORTADORA EL BOSQUE

TOTALES

VALOR DE EXPLOTACION TOTAL FACTURADO

OPERACIÓN GRAVADA BASE IMPONIBLE...