Monografia
Páginas: 29 (7121 palabras)
Publicado: 17 de enero de 2011
Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.08.0
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
Fecha : Hora : Pag. : Gen. :
01/01/2011 19:22:36 1 de 7 31/12/2010 08:37:10 PM
DEPARTAMENTO : 02 PROVINCIA :06 PLIEGO : 03
ANCASH CARHUAZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA [300127]
CÓDIGO 1101
1101.01 1101.0101 1101.03 1101.0301 Caja Caja M/N
CUENTASDEL MAYOR CAJA Y BANCOS
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE HABER 461,976.71
58,937.21 58,937.21 403,039.50 403,039.50 2,307.00 56,457.00 340,856.84 3,177.86 240.80
MOVIMIENTO DEL MES DEBE HABER 9,408.49
3,134.25 3,134.25 6,274.24 6,274.24 3,134.25 500.00 2,630.00 9.99 22,704.00 45,953.28
MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER 471,385.20
62,071.46 62,071.46 409,313.74 409,313.74 5,441.2556,957.00 343,486.84 3,187.85 240.80
SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR 15,250.22
383.71 383.71 14,866.51 14,866.51 5,092.03 541.92 6,126.62 3,105.94
384,343.45
58,553.50 58,553.50 325,789.95 325,789.95 349.22 33,711.08 291,406.94 81.91 240.80
71,791.53
3,134.25 3,134.25 68,657.28 68,657.28
456,134.98
61,687.75 61,687.75 394,447.23 394,447.23 349.22 56,415.08 337,360.22 81.91 240.80Depósitos En Instituciones Financieras Públicas Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 1101.030105 Donaciones 1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 1101.030111 Otros
1201
1201.03 1201.0302 1201.04 1201.0401 1201.0402
CUENTAS POR COBRAR
Venta De Bienes YServicios Y Derechos Administrativos Derechos Y Tasas Administrativos Rentas De La Propiedad Rentas De La Propiedad Financiera Rentas De La Propiedad Real
2,026.40
100.00 100.00 1,926.40 303.90 1,622.50
2,026.40
100.00 100.00 1,926.40 303.90 1,622.50
3,144.24
3,144.24
5,170.64
100.00 100.00
5,170.64
100.00 100.00 5,070.64 313.89 4,756.75
3,144.24 9.99 3,134.25
3,144.249.99 3,134.25
5,070.64 313.89 4,756.75
1202
1202.98
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
1205
1205.04 1205.0402 1205.05 1205.0501 1205.0502 1205.06 1205.0601
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Anticipo A Contratistas Y Proveedores Proveedores EntregasA Rendir Cuenta Viáticos Otras Entregas A Rendir Cuenta Encargos Generales ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
27,213.72
10,000.92 10,000.92 12,572.80 9,137.80 3,435.00 4,640.00 2,320.00
5,795.00
27,213.72
10,000.92 10,000.92
5,795.00
21,418.72
10,000.92 10,000.92
3,475.00 75.00 3,400.00 2,320.00
12,572.80 9,137.80 3,435.00 4,640.00 2,320.00
3,475.00 75.00 3,400.00 2,320.009,097.80 9,062.80 35.00 2,320.00 2,320.00
1301
1301.01 1301.0101 1301.05 1301.0503 1301.0599 1301.99 1301.9999
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Alimentos Y Bebidas Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Materiales Y Útiles Aseo, Limpieza Y Cocina Otros Otros Bienes Otros Bienes
7,349.30
1,343.88 1,343.88 2,445.42 559.00 559.00 1,886.42 1,886.42 3,560.00 3,560.00
6,983.301,343.88 1,343.88 2,445.42 559.00 559.00 1,886.42 1,886.42 3,194.00 3,194.00
366.00
7,349.30
1,343.88 1,343.88 2,445.42 559.00 559.00 1,886.42 1,886.42
7,349.30
1,343.88 1,343.88 2,445.42 559.00 559.00 1,886.42 1,886.42 3,560.00 3,560.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 1301.059999 Otros
366.00 366.00
3,560.00 3,560.00
1303
1303.01 1303.0101
BIENES DE ASISTENCIA SOCIALBIENES DE ASISTENCIA SOCIAL Apoyo Alimentario
30,206.00
30,206.00 30,206.00 30,206.00
30,206.00
30,206.00 30,206.00 30,206.00
2,748.00
2,748.00 2,748.00 2,748.00
2,748.00
2,748.00 2,748.00 2,748.00
32,954.00
32,954.00 32,954.00 32,954.00
32,954.00
32,954.00 32,954.00 32,954.00
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
1501
1501.02 1501.0201 1501.0202 1501.0203...
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010
Fecha : Hora : Pag. : Gen. :
01/01/2011 19:22:36 1 de 7 31/12/2010 08:37:10 PM
DEPARTAMENTO : 02 PROVINCIA :06 PLIEGO : 03
ANCASH CARHUAZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA [300127]
CÓDIGO 1101
1101.01 1101.0101 1101.03 1101.0301 Caja Caja M/N
CUENTASDEL MAYOR CAJA Y BANCOS
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR DEBE HABER 461,976.71
58,937.21 58,937.21 403,039.50 403,039.50 2,307.00 56,457.00 340,856.84 3,177.86 240.80
MOVIMIENTO DEL MES DEBE HABER 9,408.49
3,134.25 3,134.25 6,274.24 6,274.24 3,134.25 500.00 2,630.00 9.99 22,704.00 45,953.28
MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER 471,385.20
62,071.46 62,071.46 409,313.74 409,313.74 5,441.2556,957.00 343,486.84 3,187.85 240.80
SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR 15,250.22
383.71 383.71 14,866.51 14,866.51 5,092.03 541.92 6,126.62 3,105.94
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1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 1101.030105 Donaciones 1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 1101.030111 Otros
1201
1201.03 1201.0302 1201.04 1201.0401 1201.0402
CUENTAS POR COBRAR
Venta De Bienes YServicios Y Derechos Administrativos Derechos Y Tasas Administrativos Rentas De La Propiedad Rentas De La Propiedad Financiera Rentas De La Propiedad Real
2,026.40
100.00 100.00 1,926.40 303.90 1,622.50
2,026.40
100.00 100.00 1,926.40 303.90 1,622.50
3,144.24
3,144.24
5,170.64
100.00 100.00
5,170.64
100.00 100.00 5,070.64 313.89 4,756.75
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3,144.249.99 3,134.25
5,070.64 313.89 4,756.75
1202
1202.98
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
56,810.00
1205
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SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Anticipo A Contratistas Y Proveedores Proveedores EntregasA Rendir Cuenta Viáticos Otras Entregas A Rendir Cuenta Encargos Generales ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
27,213.72
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27,213.72
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5,795.00
21,418.72
10,000.92 10,000.92
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1301.01 1301.0101 1301.05 1301.0503 1301.0599 1301.99 1301.9999
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Alimentos Y Bebidas Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Materiales Y Útiles Aseo, Limpieza Y Cocina Otros Otros Bienes Otros Bienes
7,349.30
1,343.88 1,343.88 2,445.42 559.00 559.00 1,886.42 1,886.42 3,560.00 3,560.00
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366.00
7,349.30
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1303
1303.01 1303.0101
BIENES DE ASISTENCIA SOCIALBIENES DE ASISTENCIA SOCIAL Apoyo Alimentario
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30,206.00 30,206.00 30,206.00
30,206.00
30,206.00 30,206.00 30,206.00
2,748.00
2,748.00 2,748.00 2,748.00
2,748.00
2,748.00 2,748.00 2,748.00
32,954.00
32,954.00 32,954.00 32,954.00
32,954.00
32,954.00 32,954.00 32,954.00
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
1501
1501.02 1501.0201 1501.0202 1501.0203...
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