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Manual de normas y procedimientos |
Servicomp | Procedimiento | Unidad | Responsable | Elaborado | Autorizado |
| Corte de Caja | Ventas | Carlos Morales | Roberto López | Hugo García |

Fecha Aprobación | Versión | # Paginas | Fecha Vigencia | Procedimiento |
13/09/2010 | 1.0 | 10 | 13/11/2010 | 7/25 |

Corte de Caja
1. Descripción del proceso
Describe y establece los pasos aseguir, así como las normas que se deben cumplir para el corte de caja diario.
El corte de caja diario lo hará el cajero responsable, al finalizar el día.
Área de Aplicación : Ventas
Responsable : Cajero

2. Objetivos
3.1 Generales

Este proceso es importante para registrar que el dinero en efectivo cuadre con el sistema y que no haya faltantes ni sobrantes en caja al finalizar eldía.

3.2 Específicos

3.3.1 El presente proceso indica qua hacer en los faltantes y sobrantes de dinero al hacer el corte final de caja.

3.3.2 Evitar el descontrol que surgen por falta de estándares y documentación del corte de caja.

3.3.3 Que se realice correctamente el depósito de lo que se recibió en el día en caja.

3.3.4 El reporte deventas con sus respectivos documentos es también responsabilidad de cajero.

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3.Descripción Específica

4.3 EL procesos se establece para el conteo final del dinero recibido y para el depósito que se hace al banco.

4.4 El procedimiento inicia cuando el cajero imprime el reporte de ventas del día y finaliza cuando hace el depósito y deposita la bolsa en el buzón de seguridad.

4.5 EL responsable del depósito es el cajero así como de que este exacto eldinero recibido, el gerente de ventas es el responsable de supervisar que se esté haciendo el respectivo deposito.

4.6 El depósito se refiere a hacer la boleta de depósito, la boleta del transporte de valores, colocarlo en una bolsa de seguridad y depositarlo en el buzón de seguridad que está en la empresa.

4. Normas
5.7 Generales

5.8.5 Solo se podrá hacer elcorte de caja al finalizar el día, cuando ya no hayan cobros o pagos que hacer.

5.8.6 El corte caja se hará el la caja, no se podrán sacar los documentos hasta que estén debidamente contados y registrados.

5.8.7 El paquete que se entrega a contabilidad se hará luego de haber hecho el corte de caja y haber hecho el deposito respectivo.

5.8.8 El Buzón de seguridad esel único lugar donde se colocaran los valores para que el servicio recolección de valores para a retirarlo a la empresa.

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5.8 Especificas

5.9.9 Cuando exista faltante o sobrante en el corte de caja, se hará la boleta de Sobrantes y Faltantes (Ver anexos).

5.9.10 Todo cobro tiene que tener su respectivo documento que lo ampare, una factura, recibo de caja.

5.9.11 Cualquier pago se debe de contar con su respectivo documento que lorespalde.

5.9.12 La papelería que se entrega a contabilidad se debe de hacer al terminar el día.

5.9.13 La responsabilidad del cajero es hacer el corte de caja, los depósitos y la entrega de papelería a contabilidad, por ningún motivo el cajero dejara de hacerlos el mismo día.

5.9.14 Depósito bancario, es la boleta que utiliza para detallar el valor en dinero que...