plan contable
Páginas: 5 (1182 palabras)
Publicado: 11 de junio de 2013
HJJNB
CASO PRACTICO - GASTO
05 de Enero, mediante resolucion administrativa Nº 017-2010 se apertura el fondo para pagos en fefectivo con financiamiento de recursos ordinarios por s/. 3,000.
Se afecta el clasificador 23.21.22Viaticos y Asignaciones por comision de servicios, Meta 0003 Papeleria en general y utiles.
Se emite el comprobante de pago Nª 005 y carta orden Nª 10000002 en la cuenta del Banco de Nacion que se apertura al inicio de las operaciones.
Se realiza los pasos anteriores y en la selección del tipo de operación se selecciona
APERTURA DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO y tenemos lo siguiente:Oprimir F1 Y CLICK en aceptar.
F1 iniciamos con la primera fase COMPROMISO
F1 Seleccionamos RESOLUCION ADMINISTRATIVA
El cursor se ubica en el documento A y pide el número y la fecha
Luego el cursor se ubica en el espacio de RB, presionar F1 y se abrirá la ventana de AYUDA en la cual debemos seleccionar el tipo de recursos que nos indica el enunciado
F1 nos pide el tipode Proyecto (SIN PROYECTO)
F1 nos pide el tipo de pago (EFECTIVO) F1FF
F1 nos pide Tipo de Recursos (RECURSOS ORDINARIOS)
F1 nos pide el tipo de compromiso (MES VIGENTE)
F1 pide tipo de moneda (NUEVOS SOLES)
Automaticamente nos sale el cuadro para rellenar los clasificadores indicados en la monografia
Se coloca el cursor en la ventana de cadena funcional, click derecho INSERTARMETA
Se ubica el cursor el el espacio en blanco y se tipea la glosa, esta tiene que ser clara y concreta tendra que describir la operación y dar los datos principales como, Nª de factura y motivo del gasto, no olvidarse que la glosa es inportante por que ella nos ayudara a contabilizar en su momento.
Se coloca el cursor en el icono de grabar o guardar cambios
Hacemos click enel botón derecho y aparece una ventana donde dice HABILITAR ENVIO esto significa que será transmitido al ministerio de Economía y Finanzas para su autorización y posterior ejecución, la fila que se encuentra en el compromiso de azul cambiara de color a verde y cuando se coloque AUTORIZACION DEMO se colocara negro eso significa que está aprobado y se puede proceder a la fase siguiente que es ladel devengado
FASE DEL DEVENGADO
Click derecho en el medio del registro y colocar INSERTAR FASE
F1 aparecen los CICLOS seleccionamos los GASTO
F1 aparecen las FASES , seleccionamos DEVENGADO
Se visualiza una ventana de los COMPROMISOS POR DEVENGAR, COLOCAR ACEPTAR
En la parte de generación deoperaciones colocamos el cursor en RELLENAR CON ORIGEN
Luego se empieza a trabajar el documento A con la selección de RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Se rellena los datos del documento A con las fechas del enunciado, luego se coloca la glosa
Se guardan los cambios y se acepta
Finalizando con esta fase se HABILITA ENVIO y luego se AUTORIZA DEMO
FASE GIRADO
Después de insertarfase seleccionar el ciclo GASTO y luego GIRADO
Aparece la ventana DEVENGADOS POR GIRAR ACEPTAR
Cuando nosotros pasamos de una fase a otra nos aparecerá un aviso como este en el que nos indica que se debe contabilizar antes de pasar a otra etapa es una de las bondades del sistema en estas últimas versiones, pero esto no impide el seguir trabajando colocamos ACEPTAR.
En la GENERACIONDE OPERACIONES se coloca RELLENAR CON ORIGEN ACEPTAR
En el momento en el que sale TIPO DE GIRO seleccionar NORMAL, no olvidarse que cada tipo de giro tiene un tratamiento distinto.
F1 rellenar el espacio del DOCUMENTO A Nª Documento, Fecha
En la parte inferior se ingresan los datos para el documento B, que es el medio de pago
Se selecciona CARTA ORDEN según enunciado...
HJJNB
CASO PRACTICO - GASTO
05 de Enero, mediante resolucion administrativa Nº 017-2010 se apertura el fondo para pagos en fefectivo con financiamiento de recursos ordinarios por s/. 3,000.
Se afecta el clasificador 23.21.22Viaticos y Asignaciones por comision de servicios, Meta 0003 Papeleria en general y utiles.
Se emite el comprobante de pago Nª 005 y carta orden Nª 10000002 en la cuenta del Banco de Nacion que se apertura al inicio de las operaciones.
Se realiza los pasos anteriores y en la selección del tipo de operación se selecciona
APERTURA DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO y tenemos lo siguiente:Oprimir F1 Y CLICK en aceptar.
F1 iniciamos con la primera fase COMPROMISO
F1 Seleccionamos RESOLUCION ADMINISTRATIVA
El cursor se ubica en el documento A y pide el número y la fecha
Luego el cursor se ubica en el espacio de RB, presionar F1 y se abrirá la ventana de AYUDA en la cual debemos seleccionar el tipo de recursos que nos indica el enunciado
F1 nos pide el tipode Proyecto (SIN PROYECTO)
F1 nos pide el tipo de pago (EFECTIVO) F1FF
F1 nos pide Tipo de Recursos (RECURSOS ORDINARIOS)
F1 nos pide el tipo de compromiso (MES VIGENTE)
F1 pide tipo de moneda (NUEVOS SOLES)
Automaticamente nos sale el cuadro para rellenar los clasificadores indicados en la monografia
Se coloca el cursor en la ventana de cadena funcional, click derecho INSERTARMETA
Se ubica el cursor el el espacio en blanco y se tipea la glosa, esta tiene que ser clara y concreta tendra que describir la operación y dar los datos principales como, Nª de factura y motivo del gasto, no olvidarse que la glosa es inportante por que ella nos ayudara a contabilizar en su momento.
Se coloca el cursor en el icono de grabar o guardar cambios
Hacemos click enel botón derecho y aparece una ventana donde dice HABILITAR ENVIO esto significa que será transmitido al ministerio de Economía y Finanzas para su autorización y posterior ejecución, la fila que se encuentra en el compromiso de azul cambiara de color a verde y cuando se coloque AUTORIZACION DEMO se colocara negro eso significa que está aprobado y se puede proceder a la fase siguiente que es ladel devengado
FASE DEL DEVENGADO
Click derecho en el medio del registro y colocar INSERTAR FASE
F1 aparecen los CICLOS seleccionamos los GASTO
F1 aparecen las FASES , seleccionamos DEVENGADO
Se visualiza una ventana de los COMPROMISOS POR DEVENGAR, COLOCAR ACEPTAR
En la parte de generación deoperaciones colocamos el cursor en RELLENAR CON ORIGEN
Luego se empieza a trabajar el documento A con la selección de RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Se rellena los datos del documento A con las fechas del enunciado, luego se coloca la glosa
Se guardan los cambios y se acepta
Finalizando con esta fase se HABILITA ENVIO y luego se AUTORIZA DEMO
FASE GIRADO
Después de insertarfase seleccionar el ciclo GASTO y luego GIRADO
Aparece la ventana DEVENGADOS POR GIRAR ACEPTAR
Cuando nosotros pasamos de una fase a otra nos aparecerá un aviso como este en el que nos indica que se debe contabilizar antes de pasar a otra etapa es una de las bondades del sistema en estas últimas versiones, pero esto no impide el seguir trabajando colocamos ACEPTAR.
En la GENERACIONDE OPERACIONES se coloca RELLENAR CON ORIGEN ACEPTAR
En el momento en el que sale TIPO DE GIRO seleccionar NORMAL, no olvidarse que cada tipo de giro tiene un tratamiento distinto.
F1 rellenar el espacio del DOCUMENTO A Nª Documento, Fecha
En la parte inferior se ingresan los datos para el documento B, que es el medio de pago
Se selecciona CARTA ORDEN según enunciado...
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