Politicas de tesoreria

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POLITICAS DE TESORERIA

1.- No se reciben cheques de clientes que no sean nominativos y para abono en la cuenta bancaria.

2.- Los ingresos percibidos deberán ser identificados y reflejados enlos Estados Financieros de acuerdo con su origen.

3.- Los ingresos sin importar su monto, deberán registrarse en la fecha en que se devenguen, expidiéndose los comprobantes en forma correlativa ycronológica, cumpliendo los requisitos señalados en las leyes fiscales respectivas.

4.- Los ingresos se deberán depositar a las cuentas bancarias autorizadas por la Departamento de Finanzas.

5.-El precio de los servicios deberá ser establecido y autorizado por escrito por los directores de las dependencias, deberá ser actualizado cuando menos una vez al año o cuando el costo de los insumosse incrementen.

6.- Verificar tres veces al día las condiciones de las cuentas con la intención de reinvertir el efectivo

7.- Las inversiones bancarias serán realizadas invariablemente en rentafija.

8.- Las inversiones que se hayan de realizar en un plazo igual o mayor a 14 días deberán ser autorizadas por el titular de la Dirección de Finanzas.

9.- Las inversiones bancarias se deberánhacer sin poner en riesgo la liquidez para hacer frente a las exigencias del pago a terceros.

PROCEDIMIENTOS

Para elegir la Institución Bancaria con quien se va a realizar una inversión sedeberá tomar en cuenta las siguientes condiciones:

a) puede existir reciprocidad y facilidades bancarias pero no tasa alta; podrá efectuarse la inversión;

b) en caso de no existir reciprocidad yfacilidades bancarias, pero cuenta con la alternativa de tasa alta se busca otra opción bancaria (se efectuará transferencia electrónica).

c) al existir reciprocidad, facilidades bancarias y tasaalta podrá realizarse la inversión en la Institución bancaria que las ofrezca.

La utilización de los recibos de ingresos y las notas de venta, será bajo las siguientes condiciones:

a).- La...
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