presupuestos administrativos

Empresa "PETRO-CHAVEZ"
Estado de resultados proyectado año 2008
Cifras expresadas en Quetzales

Unidades Precio promedio En Valores Q
Ventas2,752,100 12.60 34,676,460 Determinación gastos de ventas %
Costo de ventas 7.80 21,466,380 Ventas División Transporte 15,939,000 11% 1,753,290
Ganancia Marginal 13,210,080Ventas División Comercial 18,737,460 9.50% 1,780,059
Gastos de operación Total 3,533,349
Gastos de adminstración 5,094,275
Gastos de ventas 3,533,349Total gastos de operación 8,627,624
Utilidad en operación 4,582,456
Gastos financieros
Intereses bancarios 550,406
Utilidad antes de impuesto4,032,050
ISR 31% 1,249,936
Utilidad después de impuesto 2,782,115
Reserva Legal 5% 139,106
Utilidad Neta del ejercicio 2,643,009Empresa "PETRO-CHAVEZ"
Flujo de caja proyectado año 2008
Cifras expresadas en Quetzales
Determinación cobros en el año Crédito Contado TotalTotal de ventas 34,676,460 60% 20,805,876 13,870,584
Saldo al inicio del período 490,114 Promedio mensual 12 1,733,823
Ingresos por cobros del año 19,201,158Proyectado a noviembre 11 19,072,053
Ingresos por ventas de contado 13,870,584 (+) Cuentas por cobra al 31/12/07 129,105
Préstamos adquiridos 800,000 Total cobros19,201,158
TOTAL DISPONIBLE 34,361,856 Cuenta por cobrar al 31/12/2008 1,733,823
Egresos Determinación corto plazo préstamos
Proveedores pagados en el año15,955,892 Préstamos Saldo inicial Pagos Contrataciones Saldo final 31/12/08 Total mensual Total anual
Compras al contado 4,475,284 3,320,000 550,000 800,000 3,570,000...