Presupuestos

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Manual de Políticas y Procedimientos de Presupuesto Dirección de Administración Dirección General Adjunta de Administración Corporativa

FECHA: DICIEMBRE 2008

Manual de Políticas y Procedimientos de Presupuesto DGA de Administración Corporativa

RESPONSABLES DE LA AUTORIZACIÓN

C. P. Pedro Osorio Gómez
DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA

Lic. Alejandro Ríos Camarena RodríguezDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

Lic. Pedro Cetina Rangel
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Sandra M. Ávila Torres
DIRECCIÓN JURÍDICA

Lic. Antonio Miranda Cortés
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE RIESGOS

Lic. Roberto Figueroa Martínez
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN BANSEFI

Lic. Yolanda Cue López
DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y CRÉDITO

EnriqueMuñoz Aragón
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

C. P. Alejandro García Barajas
SUBDIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA PREVENTIVA Y TECNOLÓGICA

CÓDIGO DEL ÁREA AC CLASIFICACIÓN PÚBLICO

ELABORÓ SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

REVISÓ DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ SUBCOMITÉ DE NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REVISIÓN: 02 VERSIÓN:01 VIGENCIA A PARTIR DE DICIEMBRE 2008

Manual de Políticas y Procedimientos de Presupuesto DGA de Administración Corporativa

ÍNDICE
I II III IV V VI VII VIII INTRODUCCIÓN OBJETIVO DEL MANUAL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL POLÍTICAS GENERALES POLÍTICAS ESPECÍFICAS ORGANIGRAMA DEL ÁREA FUNCIONES DE PUESTOS PROCEDIMIENTOS Programación AC.1.3.1.01 Concertación de Estructuras ProgramáticasAC.1.3.1.02 Determinación de Objetivos, Metas e Indicadores (OMI´s) AC.1.3.1.03 Integración del Presupuesto de Inversión Presupuestación AC.1.3.2.01 Integración del Presupuesto Objetivo Abajo hacia Arriba (bottom up) AC.1.3.2.02 Integración del Presupuesto Objetivo Arriba hacia Abajo (up down) AC.1.3.2.03 Integración del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) Ejercicio y Control del Presupuesto de GastoAC.1.3.3.01 Seguimiento al Presupuesto Detallado AC.1.3.3.02 Conciliación del Presupuesto AC.1.3.3.03 Pronóstico del Comportamiento del Presupuesto AC.1.3.3.04 Adecuación del Presupuesto AC.1.3.3.05 Integración del Flujo de Efectivo AC.1.3.3.06 Elaboración del Programa de Ahorro Ejercicio y Control del Presupuesto de Inversión AC.1.3.4.01 Ejercicio y Control del Presupuesto de Inversión Ejercicio yControl de Cuentas por Liquidar Certificadas AC.1.3.5.01 Trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas Evaluación y Rendición de Cuentas AC.1.3.6.01 Elaboración del Informe Mensual de Metas Presupuestarias AC.1.3.6.02 Elaboración del Informe Trimestral 39 40 37 36 29 30 31 32 33 34 25 26 28 20 22 23 PAG. 1 3 4 6 8 10 12

CÓDIGO DEL ÁREA AC CLASIFICACIÓN PÚBLICO

ELABORÓ SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO

REVISÓ DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ SUBCOMITÉ DE NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REVISIÓN: 02 VERSIÓN: 01 VIGENCIA A PARTIR DE DICIEMBRE 2008

Manual de Políticas y Procedimientos de Presupuesto DGA de Administración Corporativa

ÍNDICE
PAG. AC.1.3.6.03 Elaboración de Informe Semestral (Avance de la GestiónFinanciera) AC.1.3.6.04 Elaboración del Informe del Art. 55 Bis I, de la Ley de Instituciones de Crédito AC.1.3.6.05 Elaboración de Informe Anual (Cuenta Pública) AC.1.3.6.06 Determinación de Indicadores de Gestión AC.1.3.6.07 Seguimiento y Control del Programa de Ahorro IX X XI XII XIII TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FORMATOS FORMATOS E INSTRUCTIVO DE LLENADO GLOSARIO DE CÓDIGOS GLOSARIO DE TÉRMINOSDIAGRAMAS DE PROCESO 43 44 45 46 47 48 49 51 41 42

CÓDIGO DEL ÁREA AC CLASIFICACIÓN PÚBLICO

ELABORÓ SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

REVISÓ DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ SUBCOMITÉ DE NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

REVISIÓN: 02 VERSIÓN: 01 VIGENCIA A PARTIR DE DICIEMBRE 2008

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