Procedimientos financieros

XXXX XXXX, SA de CV
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

A).- Área: Bancos
Actividades:
1.- Solicitar Saldos Bancarios.
Día de Elaboración: Diario
Pasos a seguir:
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Ingresar al icono de Conexión Empresarial de HSBC
Conectarse dando clic con el botón derecho del Mouse
Ingresar Clave de Acceso bancaria, Nip y Pasword
Ingresar al icono de Estado de Cuenta
Ir a lista de cuentaspropias y señalar la cuenta XXXXXXXX-X
Ir al icono del Estado de Cuenta (reloj)
Seleccionar rango de fecha, (en el cual aparece un mensaje que indica si se
encuentra activa la conexión) indicarle que SI.
Aparecerá el estado de cuenta del día anterior e ir al icono de Impresión para
imprimir el Estado de cuenta.
• Para imprimir el Estado de Cuenta del día actual se selecciona el día (apareceun
mensaje que indica si se encuentra activa la conexión) indicarle que SI.
Aparecerá el estado de cuenta del día e ir al icono de Impresión para imprimir el
Estado de cuenta.

2.- Actualizar Flujo de Efectivo.
Día de Elaboración: Diario
Pasos a seguir:
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Abrir el Excel
Buscar archivo RELCHEQUES2005 y abrirlo
Actualizar los saldos del día anterior y del día actualcon los Estados de Cuenta
que se Imprimieron.
Eliminar de la relación los cheques cobrados por el banco
Actualizar el saldo del banco e imprimir dicho flujo de efectivo(turnarlo a la
contadora)
En el mismo archivo irse a la hoja de Flujo de la semana y anotar la cantidad de
dinero de ingresos del día
Solicitar de 3 a 4 veces por día, en la Conexión Empresarial el saldo de la
Cuenta paratener actualizado el Flujo de Efectivo.

Anexo 1: Hoja de Flujo de Efectivo

3.- Actualización de la chequera
Día de Elaboración: Diario
Pasos a seguir:
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Abrir Archivo de Excel CHEQUERA2005
Marcar con otro color los cheques que fueron cobrados por el banco.
Abrir Archivo de Excel IVA2006DIARIO
Anotar en la fila correspondiente al Número de Cheque el día en el que fue
cobrado yla cantidad de facturas que se pagaron.

4.- Resumen de Pagos de la Semana.
Día de Elaboración: Lunes
Pasos a seguir:
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Abrir archivo RELCHEQUES2005
Seleccionar todos los pagos que se efectuaron durante la semana, copiarlos y
pegarlos en la Hoja de Flujo de la semana.
Revisar los movimientos de la semana para conciliar con el saldo bancario del
día Viernes.
Mandar a imprimirel Resumen de Pagos (turnar a la contadora)

Anexo 2: Hoja de Resumen de Pagos de la Semana.
5.- Elaboración de Cheques
Día de Elaboración: Lunes
Pagos a Seguir:
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Se recibe de la Contadora la hoja de Programación de Pagos de la semana
Se elaboran los cheques para pago a Proveedores y Acreedores, a los cuales se
les debe poner el sello “Para abono en Cuenta delBeneficiario”
Se procede a codificar lo cheques de acuerdo al Catalogo de Cuentas
Se abre el Archivo de Excel CHEQUERA2005 y se llenan los campos
correspondientes
A su vez se abre el Archivo de Excel IVA2006DIARIO y se ingresan los
cheques que generan IVA, llenando los campos correspondientes.
Se turnan a la Contadora para recavar Firmas

6.- Aplicación de Traspasos a Terceros
Día de Elaboración:Diario
Pasos a Seguir:
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De la relación de Programación de Pagos de la semana, se incluyen traspasos a
terceros a Proveedores y Acreedores que tienen cuenta en HSBC
Dichos traspaso son autorizados por la Contadora los cuales se realizan de la
siguiente manera:
1.- Conectarse a la línea de HSBC
2.- Ir a la Conexión Empresarial
3.- Seleccionar el icono de Pagos a Terceros
4.- Apareceuna pantalla en la que se debe seleccionar el icono NUEVO (sol)
y aparece la pantalla de Captura de Pagos a Terceros.
5.- Anotar en el espacio de CONCEPTO el Numero de Factura y Nombre de
Proveedor o Acreedor, con el tabulador se debe ir hasta numero de Cuenta,
ingresar el numero de cuenta de la empresa (XXXXXXXX-X), con el
tabulador ir al espacio de CARGO y anotar la cantidad que se va...