Programa De Auditoria

ANEXO Nº 01

AUDITORIA A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTIMULO SUB CAFAE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN.

PERÌODO: 01.ENE.2002 – 31.DIC.2003.

PROGRAMA DE AUDITORIA

|PROCEDIMIENTOS |REF. |HECHO|FECHA |
| |P/T |POR | |
| | | | |
|PROCEDIMIENTOS| | | |
|Generales. | | | |
|Comunicar al Director Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín el inicio de la | | | |
|Acción de Control, mediante documento.| | | |
|2) Recopile la normativa aplicable al CAFAE vigente para los periodos examinados. | | | |
|Solicite por escrito la información referente a documentos normativos, al Presidente del CAFAE| | | |
|del Gobierno Regional San Martín:| | | |
|3.1 Estatuto y Reglamento. | | | |
|3.2 Plan Anual de Utilización de los Recursos del CAFAE, debidamente aprobado. | | | |
|3.3Plan Anual de Trabajo del Comité. | | | |
|3.4 Libro de Actas del CAFAE. | | | |
|3.5 Libros Principales. | || |
|3.6 Estados Financieros y anexos al 31/12/2003 del CAFAE del Gobierno Regional San Martín y | | | |
|Sub CAFAE de la Unidad Ejecutora 001, Oficinas Zonales, Dirección Regional de Agricultura y | | | |
|Dirección Regional de la Producción.| | | |
|3.7 Solicité el documento de creación del CAFAE y la inscripción en los Registros Públicos | | | |
|3.8 Conciliaciones Bancarias. | | | |
|3.9 Relación de Funcionarios comprendidos en el alcance delExamen Especial, períodos 2002 y | | | |
|2003. | | | |
| | | | |
|3.10 Archivo de correspondenciadel CAFAE periodos 2002 y 2003. | | | |
|4) Elabore el Programa de Auditoría de acuerdo a los objetivos indicados en el Memorando de| | | |
|Programación. | | | |
|5)...