Práctica Estado Flujo de Efectivo

Sociedad XYX, SLR
Balances Generales

 
Años terminados el 31 de diciembre
ACTIVO
2012
2011
ACTIVO CORRIENTE


Caja
111,270.00
120,080.00
Bancos
500,000.00
26,397.00
Inversionesa corto plazo (tres meses)
55,000.00
0.00
Cuentas por Cobrar Clientes
2,400,000.00
1,772,590.00
Provisión para cuentas de dudoso cobro
-200,000.00
0.00
Inventarios
1,110,845.00920,433.00
Intereses por cobrar
500,000.00
0.00
Anticipos de impuestos
850,000.00
790,000.00
Gastos prepagos
42,349.00
27,000.00
Otras cuentas por Cobrar
208,000.00
6,000.00
TOTAL ACTIVOCORRIENTE
5,577,464.00
3,662,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE :


Documentos por cobrar
0.00
3,000,000.00
Inversiones a Largo Plazo
900,000.00
1,900,000.00
Propiedad,Planta Y Equipos


Terrenos24,000,000.00
21,000,000.00
Edificaciones
4,000,000.00
1,900,000.00
Dep. Acum. Edificaciones
(1,131,600.00)
(990,000.00)
Instalaciones de Fabricas
20,000,000.00
19,400,000.00
Dep.Acum. Instalaciones de Fábrica
(2,500,000.00)
(2,375,000.00)
Equipos Transportes
2,500,000.00
2,000,000.00
Dep. Acum. Equipos de Transportes
(950,000.00)
(875,000.00)
Otro equipos640,840.00
65,000.00
Dep. Acum. Otros Equipos
(8,500.00)
(6,000.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES
47,450,740.00
45,019,000.00



Activos Intangibles
350,000.00
0.00
Activos Diferidos800,000.00
600,000.00
Otros Activos
1,850,000.00
850,000.00
Total Activos
56,028,204.00
50,131,500.00
PASIVO


PASIVO CORRIENTE :


Cuentas por pagar a Proveedores
(3,310,104.00)(2,870,000.00)
Deudas con entidades de crédito a corto plazo
(7,556,000.00)
(7,000,000.00)
Impuesto Sobre la Rentas por pagar
(1,307,349.00)
0.00
Dividendo por pagar
(1,600,000.00)
0.00Acreedores diversos
(955,000.00)
(336,000.00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
(14,728,453.00)
(10,206,000.00)
PASIVO NO CORRIENTE :


Deudas con entidades de crédito a largo plazo
(4,100,000.00)...