Responsabilidades Del Administrador Financiero
Páginas: 3 (597 palabras)
Publicado: 6 de noviembre de 2012
GUIA Nº 9 ADMINISTRACION DE TESORERIA
Profesor: Juan Carlos Venegas
PROBLEMA 1 (BAUMOL)
La empresa de manufacturas Lozano S.A., estimo un flujo de efectivo para el siguiente año conrequerimientos de dinero por un valor de $ 170.000, así mismo se estima que la administración del efectivo provocaría un costo adicional por cada peso solicitado de 0.05 pesos. Se estima que el costo decapital a pagar en el periodo seria de un 15%. Para tal efecto se necesita conocer cuales serán las necesidades de efectivo de la empresa, sin que ello provoque excesos o faltantes que incidan enproblemas económicos a la empresa
PROBLEMA Nº 2 (MILLAR)
Fanaloza S.A., realizo un pronóstico tendiente a determinar un modelo financiero efectivo, de donde se estima la siguienteinformación: El saldo de efectivo seria de $1.000 diarios, se estima que cada periodo tenga una duración de 120 días, el costo de invertir los valores negociables a efectivo serian por valor de $20 decamisón: las conversiones que el administrador de la empresa espera efectuar en cada trimestre serian de dos por trimestre, lo cual beneficiaria a la empresa en un 10% en el saldo diario y se espera teneruna varianza de 0.25
PROBLEMA Nº 3 (MILLAR)
El administrador de una caja, estima que los costos fijos por orden serán de $100 por transacción, el costo total por mantenimiento anual es de30% y la varianza de saldos diarios de efectivo es de $35.000.Calcular el nivel optimo de retorno.
Si el administrador de la caja desea mantener una reserva de seguridad de $1.000 en todomomento,¿Cuál seria el parámetro de efectivo verificado?
PROBLEMA Nº 4 (MILLER Y ORR)
El rendimiento promedio de corto plazo es de un 5% por año y los costos de la empresa son de $50 cada vez quecompra o vende valores negociables. La varianza de flujo de caja es de $100.000 y nuestro banco requiere $1.000 como mínimo de saldo en cuenta corriente
¿Como estaría dado el nivel Óptimo?...
Profesor: Juan Carlos Venegas
PROBLEMA 1 (BAUMOL)
La empresa de manufacturas Lozano S.A., estimo un flujo de efectivo para el siguiente año conrequerimientos de dinero por un valor de $ 170.000, así mismo se estima que la administración del efectivo provocaría un costo adicional por cada peso solicitado de 0.05 pesos. Se estima que el costo decapital a pagar en el periodo seria de un 15%. Para tal efecto se necesita conocer cuales serán las necesidades de efectivo de la empresa, sin que ello provoque excesos o faltantes que incidan enproblemas económicos a la empresa
PROBLEMA Nº 2 (MILLAR)
Fanaloza S.A., realizo un pronóstico tendiente a determinar un modelo financiero efectivo, de donde se estima la siguienteinformación: El saldo de efectivo seria de $1.000 diarios, se estima que cada periodo tenga una duración de 120 días, el costo de invertir los valores negociables a efectivo serian por valor de $20 decamisón: las conversiones que el administrador de la empresa espera efectuar en cada trimestre serian de dos por trimestre, lo cual beneficiaria a la empresa en un 10% en el saldo diario y se espera teneruna varianza de 0.25
PROBLEMA Nº 3 (MILLAR)
El administrador de una caja, estima que los costos fijos por orden serán de $100 por transacción, el costo total por mantenimiento anual es de30% y la varianza de saldos diarios de efectivo es de $35.000.Calcular el nivel optimo de retorno.
Si el administrador de la caja desea mantener una reserva de seguridad de $1.000 en todomomento,¿Cuál seria el parámetro de efectivo verificado?
PROBLEMA Nº 4 (MILLER Y ORR)
El rendimiento promedio de corto plazo es de un 5% por año y los costos de la empresa son de $50 cada vez quecompra o vende valores negociables. La varianza de flujo de caja es de $100.000 y nuestro banco requiere $1.000 como mínimo de saldo en cuenta corriente
¿Como estaría dado el nivel Óptimo?...
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