Riesgo cambiario
Páginas: 2 (487 palabras)
Publicado: 6 de octubre de 2010
Título:
“Riesgo Cambiario”
Planteamiento del tema:
El riesgo de cambio o riesgo cambiario podemos definirlo como el fenómeno que implica que un agente económico coloque parte de sus activos enuna moneda extranjera, es decir el tipo de riesgo que tenemos en la inversión o un capital, o comprar divisas extranjeras.
La función principal de los instrumentos derivados es distribuir el riesgoque resulta de movimientos inesperados en el precio del subyacente entre los participantes que quieren disminuirlo y aquellos que deseen asumirlo.
Investigación y Argumentación:
El riesgo de unatasa de interés presenta una variable con respecto al tiempo, son difícilmente de predecir con exactitud porque puede alterar las cantidades periódicas a pagar, además de que afecta el rendimiento delas inversiones en efectivo que hace la empresa.
Para administrar este riesgo se necesita determinar el tipo y tamaño de la exposición a la tasa de interés, para aplicar la técnica adecuada decobertura acorde a las expectativas de la empresa.
Emisión de juicios:
Esta cobertura se puede dar en la forma de fowards, opciones y swaps.
Un contrato de futuros es un acuerdo, negociado en unabolsa o mercado organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano.
Quien compracontratos de futuros, adopta una posición "larga", por lo que tiene el derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el activo subyacente objeto de la negociación.
Asimismo, quien vendecontratos adopta una posición "corta" ante el mercado, por lo que al llegar la fecha de vencimiento del contrato deberá entregar el correspondiente activo subyacente, recibiendo a cambio el cobro de lacantidad acordada en la fecha de negociación del contrato de futuros.
Una opción es un contrato entre dos partes por el cual una de ellas adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación, de...
“Riesgo Cambiario”
Planteamiento del tema:
El riesgo de cambio o riesgo cambiario podemos definirlo como el fenómeno que implica que un agente económico coloque parte de sus activos enuna moneda extranjera, es decir el tipo de riesgo que tenemos en la inversión o un capital, o comprar divisas extranjeras.
La función principal de los instrumentos derivados es distribuir el riesgoque resulta de movimientos inesperados en el precio del subyacente entre los participantes que quieren disminuirlo y aquellos que deseen asumirlo.
Investigación y Argumentación:
El riesgo de unatasa de interés presenta una variable con respecto al tiempo, son difícilmente de predecir con exactitud porque puede alterar las cantidades periódicas a pagar, además de que afecta el rendimiento delas inversiones en efectivo que hace la empresa.
Para administrar este riesgo se necesita determinar el tipo y tamaño de la exposición a la tasa de interés, para aplicar la técnica adecuada decobertura acorde a las expectativas de la empresa.
Emisión de juicios:
Esta cobertura se puede dar en la forma de fowards, opciones y swaps.
Un contrato de futuros es un acuerdo, negociado en unabolsa o mercado organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano.
Quien compracontratos de futuros, adopta una posición "larga", por lo que tiene el derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el activo subyacente objeto de la negociación.
Asimismo, quien vendecontratos adopta una posición "corta" ante el mercado, por lo que al llegar la fecha de vencimiento del contrato deberá entregar el correspondiente activo subyacente, recibiendo a cambio el cobro de lacantidad acordada en la fecha de negociación del contrato de futuros.
Una opción es un contrato entre dos partes por el cual una de ellas adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación, de...
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