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  • Publicado : 13 de mayo de 2011
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Comprobante de Apertura.

Código Código Parcial Debe Haber
1105 Caja 14.000.000
11050501 Caja General
11050501 Bernard Mardoff 10.000.000
11050502 David Murcia 4.000.000

3115 Aportes Sociales 14.000.000
31150501 Bernard Mardoff 10.000.000
Aporta en Efectivo
100 Cuotas
31150502 David Murcia 4.000.000
Aporta en Efectivo40 Cuotas

Sumas Iguales: $14.000.000 $14.000.000





Comprobante # 2

Código Código Parcial Debe Haber
1105 Caja 14.000.000
11050501 Caja General
11050501 Consignaciones 14.000.000
Bancarias

1110 Bancos 14.000.000 7.562.860
11100501 Bancolombia
11100501 Consignación 4.000.000
CuentaCorriente
11100502 Banco de Occidente
11100502 Consignación 10.000.000
Cuenta Corriente
11100501 Bancolombia
11100501 Nota Debito Chequera 208.800
11100501 Cheque 7161812 2.250.000
11100501 Cheque 7161813 2.532.960
11100501 Cheque 7161814 180.000
11100502 Banco de Occidente
11100502 Nota Debito Chequera 208.800
11100502 Cheque 1212121 242.700
11100502 Cheque 1212122 1.009.20011100502 Cheque 1212123 930.400

1524 Equipos de Oficina 3.480.000
15240501 Muebles y Enseres
15240501 Fact. 1300 Mobilarte 3.480.000

1705 Gastos Pag. Por anti. 5.900.000
17052501 Arrendamientos
17052501 Inmobiliaria Central 2.400.000
Comprobante 003
17051001 Honorarios
17051001 Comp. Pago 01 2.500.000

17054001 Servicios
17054001 Comp. Pago 06 1.000.000

1710 CargosDiferidos 870.000
17102001 Útiles y Papelería
17102001 Comp. Pago 04 870.000

2380 Acreedores Varios 3.480.000
22050501 Mobilarte fact. 1300 3.480.000

2365 Retención en la fuente 499.000
236515 Honorarios
23651501 Benjamín Aguilera 250.000
236525 Servicios
23652501 Iván Paz 60.000
236530 Arrendamientos
23653001 Inmobiliaria Central 84.000
23654001 Mobilarte 105.0002368 Impuesto de Industria 61.440
Y comercio Retenido
23682501 Servicio Iván Paz 9.600
23683001 Inmobiliaria Central 23.040
23684001 Compra Mobilarte 28.800
2367 Retencion del Impuesto 280.000
A las Ventas por pagar
236705 Honorarios Benjamín 200.000
236710 Servicios Iván Paz 80.000

2408 Impuesto a las Ventas 716.800
Por pagar
24081001 Honorarios Y Aguilera 200.00024081002 Iván Paz 80.000
24081003 Inmobiliaria Central 240.000
24081004 Compra Chequeras 57.600
24081005 Mario Arcila 139.200

5140 Gastos Legales 422.700
51401001 Registro Mercantil 242.700
Código de Comercio
51401002 Matricula Reteica 180.000

5305 Financieros 360.000
530501 Gastos Bancarios
53050101 Chequera Bancolombia 180.000
53050102 Chequera Banco Occ. 180.000Sumas Iguales: $25.171.900 $25.171.900



Comprobante #3

1105 Caja 2.904.000 2.904.000
11050501 Factura 001 2.204.000
11050501 Abono Factura 700.000
11050502 Consignación 03 1.204.000
11050502 Consignación 04 1.000.000
11050502 Consignación 05 700.000

1110 Bancos 2.904.000 7.877.000
11100501 Bancolombia
11100501 Consig. 04 y 05 1.700.00011100502 Banco de Occidente
11100502 Consignación 03 1.204.000
11100501 Bancolombia
11100501 Cheque 814 Fabrix 1.500.000
11100501 Cheque 815 Mobilarte 800.000
11100502 Banco de Occidente
11100502 Cheque 124 Districol 5.577.000

1305 Clientes 2.175.030 700.000
13050501 Almacén San José
13050501 Factura 002 2.175.030
13050502 Almacén San José
13050502 Abono Factura 002 700.0001355 Anticipo de Impuesto 86.970
135515 Retefuente
135515 Factura 002 68.250
135518 Reteiva
135518 Factura 002 18.720

1435 Mercancía no fabricada 12.000.000 2.900.000
Por la empresa
14353601 Neveras
14353601 Factura 2010 5.000.000
14353602 Lavadoras
14353602 Factura 3540 7.000.000
14353601 Neveras
14353601 Costo de V. Fact.2010 1.400.000
14353602 Lavadoras
14353602...
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