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MANUAL DE FUNCIONES DE UN JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FECHA DE ELABORACIÓN
JEFE INMEDIATO
OCUPANTE DEL CARGO
RESPONSABLE
LOCALIZACIÓN
NIVEL
SUPERVISA
VACAP 17 de mayo del 2011
GerenteGeneral
María Méndez
Nadia Santos
Gerencia
Medio
Asistente administrativa, contabilidad, y bodega.
Xxxxxxxxxxx
Descripción: Ocuparse de la optimización del proceso administrativo, manejo debodegas he inventario en la asignación y búsqueda de recursos en la organización.
FUNCIONES
• Analizar los aspectos financieros de la empresa.
• Analizar la cantidad de inversión necesaria paraalcanzar objetivos esperados.
• Ayudar a tomar decisiones sobre fondos para financiar inversiones.
• Proporcionar el financiamiento de activos para lograr una buena producción.
• Analizar las cuentasespecíficas del balance general.
• Analizar las cuentas individuales del Estado de Resultados.
• Controlar los costos con relación al valor producido.
• Analizar los flujos de efectivo producido endiferentes operaciones.
• Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la organización.
• Actuar con otras gerencias funcionales para que la organización opere de maneraeficiente.
• Vincular la empresa con mercados de dinero y capitales.
• Elaborar presupuestos que muestren la situación económica y financiera de la empresa.
• Negociar con proveedores en términos dedescuentos, formas de pago, créditos, etc.
• Negociar con los clientes en relación a créditos y pagos de proyectos.
• Manejar los inventarios procurado mantener sus días lo más bajo posible.
•Controlar las bodegas, monitoreo, arqueos para que no existan faltantes.
• Supervisar contabilidad, y responsabilidades tributarias con el SRI.
• Manejar temas relacionados con nóminas, pagos,descuentos, vacaciones, etc.
• Manejar el archivo administrativo y contable.
• Aprobar las facturaciones por compras y ventas.
• Administrar y autorizar préstamos, transferencias, relaciones bancarias....