sistema de cuentas por cobrar
Páginas: 14 (3479 palabras)
Publicado: 22 de octubre de 2013
SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR
EMPRESAS COMERCIALES
PRESENTADO POR:
ELENA CEPEDA LEDESMA
EDINSON HERNANDO TAFUR
GLORIA POTES IGLESI
PRESENTADO A:
VICTOR MANUEL MONTAÑO
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC
BARRANQUILLA-ATLANTICO
PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR
Proceso de Ingreso:
Solicitud de Crédito
Documentaciónrequerida
Estudio de crédito
Aprobación
El cliente al momento de finiquitar El crédito, se le asigna un código Con el cual va a efectuar las Consultas de su factura y el pago de ellas, se le hace entrega de una Credencial que lo acredita como Cliente.
Cuando el cliente firma el contrato del servicio, se le hace entrega copia de este. Se envía copia a Cuentas por Cobra para su debidacorroboración y contabilización. Se procede a relacionar el cobro, elaborar su factura, y se hace el cronograma del respectivo cobro.
Cuando el cliente, recibe la factura, procede a cancelar con la credencial asignada y efectuar el pago, ya sea virtual o personalmente. Se le hace entrega de su recibo de caja con el comprobante de pago. Copia de estos documentos son remitidos a Cartera para descargardel sistema y saldar la deuda ya cancelada. Se remite al archivo central la documentación recibida y corroborada
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
1. Procesar varias empresas al tiempo.
2. . Servidor con gran capacidad para el manejo de información clientes o terceros (esto con el fin de tener la mayor información de los clientes como dirección, teléfonos, correo electrónicos, etc.)
3.Modulo de facturación
4. Modulo integrado de cuentas por cobrar y además tenga los siguientes submodulos: Registros de Documentos para el libo auxiliar. Informes de cuentas por cobrar. Informes por edades (Para verificar el estado de cuenta y remitir copia de la factura o aviso de pago los 5 días antes del vencimiento). Importes automáticos al departamento de Tesorería. Notas Débitos y Crédito.Envió de informe o factura por medio magnético.(Para economizar costos de papel y envió) .
5. Modulo de tesorería el cual cuente con toda la tecnología necesaria para recibir los pagos.
6. Disponibilidad de PUC.
7. Interface activa y en línea con otras aplicaciones
8. Aceptar cambios en valores y periodos de amortización efectuando los requeridos.
9. Control de cuentas de usuarios.Password. Usuarios por maquina. Usuarios concurrentes en una maquina.
10. Control de autorización para anulación de documentos.
11. Seguridad en interfaces financieras
12. Seguridad financiera a través usuarios, claves y contraseña de seguridad
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
1. FACILIDAD DE USO.
2. MANTENIBILIDAD
3. INSTALACION
4. SEGURIDAD
5. FLEXIBILIDADSISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS COMERCIALES
El área de cobranzas es un sector complejo y muy susceptibles a las variables externas, con una infinidad de situaciones cuyas causales están dadas por cada cliente en particular, a las que deben sumarse las fluctuaciones del mercado donde se opera y de aquellas que genera la economía en general.
Poresto, es preciso que las políticas internas sean claras, así como las políticas de ventas en lo que hace referencia a las condiciones de pago, plazo de los mismos, descuentos, fechas de entregas de la mercancía o realización de los diferentes servicios.
En general, los factores que se deben tener en cuenta y que contribuyen a una efectiva labor de cobranza son:
1) Conocimiento del cliente.2) Seguimiento de la deuda.
3) Insistencia y perseverancia en la gestión.
4) Coordinación entre los diferentes departamentos de la empresa.
5) Experiencia del personal.
6) Correcta información.
7) Capacidad para una negociación efectiva.
8) Políticas claras.
9) Organización en la acción y conocimiento de los problemas.
ORGANIZACIÓN DE LA CARTERA
La cartera de Lind Hogar será...
SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR
EMPRESAS COMERCIALES
PRESENTADO POR:
ELENA CEPEDA LEDESMA
EDINSON HERNANDO TAFUR
GLORIA POTES IGLESI
PRESENTADO A:
VICTOR MANUEL MONTAÑO
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC
BARRANQUILLA-ATLANTICO
PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR
Proceso de Ingreso:
Solicitud de Crédito
Documentaciónrequerida
Estudio de crédito
Aprobación
El cliente al momento de finiquitar El crédito, se le asigna un código Con el cual va a efectuar las Consultas de su factura y el pago de ellas, se le hace entrega de una Credencial que lo acredita como Cliente.
Cuando el cliente firma el contrato del servicio, se le hace entrega copia de este. Se envía copia a Cuentas por Cobra para su debidacorroboración y contabilización. Se procede a relacionar el cobro, elaborar su factura, y se hace el cronograma del respectivo cobro.
Cuando el cliente, recibe la factura, procede a cancelar con la credencial asignada y efectuar el pago, ya sea virtual o personalmente. Se le hace entrega de su recibo de caja con el comprobante de pago. Copia de estos documentos son remitidos a Cartera para descargardel sistema y saldar la deuda ya cancelada. Se remite al archivo central la documentación recibida y corroborada
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
1. Procesar varias empresas al tiempo.
2. . Servidor con gran capacidad para el manejo de información clientes o terceros (esto con el fin de tener la mayor información de los clientes como dirección, teléfonos, correo electrónicos, etc.)
3.Modulo de facturación
4. Modulo integrado de cuentas por cobrar y además tenga los siguientes submodulos: Registros de Documentos para el libo auxiliar. Informes de cuentas por cobrar. Informes por edades (Para verificar el estado de cuenta y remitir copia de la factura o aviso de pago los 5 días antes del vencimiento). Importes automáticos al departamento de Tesorería. Notas Débitos y Crédito.Envió de informe o factura por medio magnético.(Para economizar costos de papel y envió) .
5. Modulo de tesorería el cual cuente con toda la tecnología necesaria para recibir los pagos.
6. Disponibilidad de PUC.
7. Interface activa y en línea con otras aplicaciones
8. Aceptar cambios en valores y periodos de amortización efectuando los requeridos.
9. Control de cuentas de usuarios.Password. Usuarios por maquina. Usuarios concurrentes en una maquina.
10. Control de autorización para anulación de documentos.
11. Seguridad en interfaces financieras
12. Seguridad financiera a través usuarios, claves y contraseña de seguridad
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
1. FACILIDAD DE USO.
2. MANTENIBILIDAD
3. INSTALACION
4. SEGURIDAD
5. FLEXIBILIDADSISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS COMERCIALES
El área de cobranzas es un sector complejo y muy susceptibles a las variables externas, con una infinidad de situaciones cuyas causales están dadas por cada cliente en particular, a las que deben sumarse las fluctuaciones del mercado donde se opera y de aquellas que genera la economía en general.
Poresto, es preciso que las políticas internas sean claras, así como las políticas de ventas en lo que hace referencia a las condiciones de pago, plazo de los mismos, descuentos, fechas de entregas de la mercancía o realización de los diferentes servicios.
En general, los factores que se deben tener en cuenta y que contribuyen a una efectiva labor de cobranza son:
1) Conocimiento del cliente.2) Seguimiento de la deuda.
3) Insistencia y perseverancia en la gestión.
4) Coordinación entre los diferentes departamentos de la empresa.
5) Experiencia del personal.
6) Correcta información.
7) Capacidad para una negociación efectiva.
8) Políticas claras.
9) Organización en la acción y conocimiento de los problemas.
ORGANIZACIÓN DE LA CARTERA
La cartera de Lind Hogar será...
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