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FUNCION ORGANIZADORA DE LA EMPRESA COSTCO
Los recursos monetarios en la empresa al cual laboro se realizan de la siguiente manera, primero se hace un control de los recursos; él objetivo esestablecer actividades a desarrollar para el control de los recursos monetarios de la empresa.
Los recursos monetarios, son aquellos que la empresa obtiene por la venta de sus servicios y porfinanciamientos obtenidos con terceros, los cuales son utilizados para hacer frente a los compromisos de la misma.
En costco que es donde laboro actualmente los recursos monetarios se manejan por medio de fondosfijos de cajas, cuentas bancarias por ejemplo; los vales de gasto por comprobar, se deben comprobar dentro de los dos días siguientes a la elaboración, los gastos menores que se liquiden por conductodel fondo fijo, deben estar amparados con notas y facturas, los cuales deben tener requisitos indispensables; como la firma de la persona autorizada, nombre de la empresa, numero de folio, clave RFCfecha de impresión etc.
Un punto importante son los arqueos que realiza el gerente junto con la auditoria, en el momento en que el director general desee verificar la integración del fondo fijo, podráefectuar el arqueo de dicho fondo, los faltantes detectados serán desconectados por conducto de la nomina, en el caso de existir sobrantes de efectivo se depositaran al cuenta de la empresa.
Lasaclaraciones de la diferencias detectadas, deberán realizarse dentro de los tres días siguientes.
En costco los recursos monetarios deben controlarse por cuentas bancarias a nombre de la empresa; lasactividades relacionadas con este rubro son las relacionadas con;saldo diario de bancos, controlo de chequeras, cuentas de ingresos y de egresos y conciliaciones bancarias.
La gerencia administrativasolicita a los bancos que les hagan llegar los estados de cuentas oficiales dentro de los primeros cinco días de cada mes.
Es responsabilidad del gerente administrativo que todos los cheques...