usos y fuentes

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO
utilidad neta del ejercicio $ 857.171.124,00

MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO
Construcciones en curso $ 76.068.938,00depreciacion acumulada propiedad planta y equipo $ 86.898.102,00
intangibles $ 65.927.893,00
gastos pagados por anticipado $ 26.078.126,00
provision obligaciones laborales $14.121.068,98
provision impuestos 2003 $ 30.636.800,00
revalorizacion del patrimonio $ 288.472.942,92

TOTAL CAPITAL TRABAJO $ 1.445.374.994,90

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO ENconstrucciones y edificaciones $ 152.881.840,00
equipo de oficina $ 34.611.448,00
equipo de computacion $ 99.241.639,50
anticipo para locales $ 431.165.496,00
cargosdiferidos $ 97.394.577,99
utilidad o perdida en curso $ 638.968.262,21

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO $ 1.454.263.263,70

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $-8.888.268,80

CAMBIOS NETOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
caja $345.000,00
bancos $14.102.262,89
inversiones -$67.451.923,00
clientes nacionales $51.353.079,00
reintegros devtas locales -$26.800.180,88
anticipos y avances $265.727.313,00
vtas club $63.298.199,00
cobros de vigilancia -$2.848.513,00
anticipo de impuestos $68.748.152,20
cuentas porcobrar empleados -$11.497.375,00
cuentas corrientes comerciales $761.523.491,00
inventarios $2.790.062.657,00
pagares y cartas de credito -$601.923.008,71
otras obligaciones-$64.750.147,00
proveedores nacionales -$3.012.317.334,25
proveedores exterior -$65.131.680,80
cuentas por pagar concesionarios -$64.514.904,00
costos y gastos por pagar-$61.251.275,00
retencion en la fuenta -$24.941.475,76
iva retenido -$84.742.930,00
ica retenido -$10.009.999,00
retenciones y aportes de nomina -$4.094.180,28
acreedores varios...