administracion

Tesoreria – Administracion
El Departamento de Tesorería y Caja se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios parasalvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de losdiferentes compromisos contraidos por la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, cuidando que la documentación quesoporta los egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.
Funciones
Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro, ante la Tesorería de laFederación de las ministraciones de recursos, conforme al calendario financiero autorizado al Centro.
Atender todos los aspectos relativos a la obtención de los servicios bancarios querequiera la operación financiera del Centro.
Desarrollar y establecer el sistema de administración integral de los recursos financieros del Centro, en cumplimiento a las disposicioneslegales en la materia.
Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.
La Tesorería en la Empresa.
Todaslas empresas. tienen un departamento de Tesorería o personas dedicadas a administrar detenidamente todo lo referente a sus cobros y a sus pagos.
El acceso a las funciones de cobros ypagos está restringido a unos pocos empleados, con el fin de poder controlar mejor las entradas y salidas de dinero. Otra es la realización de unas previsiones que equilibren los pagos y loscobros, con la intención de evitar encontrarse con una obligación de pago o no tener recursos disponibles.
Todas estas funciones son labores propias de un departamento de Tesorería.