Administracion

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Administración de Efectivo

1. Las Ventas diarias promedio de Intercontinental son de $ 2.000.000. Un banco ha ofrecido un servicio que disminuirá en tres días el tiempototal de cobranza. La tasa de interés diaria es del 0,03%. ¿Cuáles serían los ahorros anuales si se adopta el servicio? ¿Cuál es el máximo monto mensual que debería pagarIntercontinental para que valga la pena contratar el servicio?

2. Vulcan Corporation tiene salidas de efectivo de $ 100 al día, los siete días de la semana. La Tasa deinterés es 5%, y el costo fijo de reponer los saldos de efectivo es de $10 por transacción. ¿Cuál es el saldo inicial óptimo de efectivo? ¿Cuál es el costo total?

3. Dada lasiguiente información, calcule el saldo de efectivo meta usando el modelo de Baumol:
|Tasa de interés anual |12%|
|Costo Fijo por Transacción |$ 100 |
|Total de efectivo necesario |$240.000|

a) ¿Cuál es el costo de oportunidad de mantener el efectivo, el costo de intermediación y el costo total?
b) ¿Cuáles serían estos costos si en vezde lo anterior se mantuvieran $ 15.000? ¿Y si se mantuvieran en $25.000?

4. Slap Shot Corporation tiene un costo fijo relacionado con la compra venta de valoresnegociables de $100. La tasa de interés es actualmente de 0.021% al día, y la empresa ha calculado que la desviación estándar de los flujos netos de efectivo diario es de $75. Laadministración ha establecido un límite inferior de $1.100 en la tenencia de efectivo. Calcule el saldo de efectivo meta y el límite superior usando el modelo Miller-Orr.
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