Auditoria

30 de setiembre del 2003

Señores.
Administración
Presente

Estimado señor:

De conformidad con los términos del trabajo de auditoría externa a su representada, nos permitimos remitirle eldetalle de requerimientos de información y documentación, para realizar la auditoría final con corte al mes de setiembre del 2003.

INFORMACION PARA AUDITORES EXTERNOS
AL MES DE SETIEMBRE DEL 20031. Una copia o juego completo de los Estados Financieros de la entidad 30 de setiembre del 2003 (Balance de Situación, Estado de Excedentes, Balance de Comprobación Detallado).
1. Copia deConciliaciones de las cuentas bancarias a la fecha de cierre, SETIEMBRE del 2003. (Incluir copia de Estado de Cuenta Bancario).
1. Copia Auxiliares de las cuentas de préstamos a los asociados en todas suslíneas.
2. Copia del detalle de otras cuentas por cobrar.
3. Copia de los recibos de la cuenta por cobrar a la empresa correspondiente a las deducciones de setiembre del 2003
4. Copia de Estados deCuenta de las inversiones. Todas las cuentas de inversión
5. Copia último recibo de pago de pólizas de seguros.
6. Copia de la declaración de impuestos por retenciones o ventas si procede.
7. Copiadel detalle de la composición de las cuentas por pagar al mes de setiembre.
1. Copia del listado de aportes patronales, aportes en custodia y ahorro voluntario al 30 de setiembre del 2003.
2. Copiadel pago de la planilla de la CCSS del mes de setiembre.
3. Copia del detalle del inventarios al mes de setiembre del 2003, si procede
4. Copia de las cartas de circularización tramitadas: Bancos,Abogado, Contabilidad empresa, original de la carta de representación del auditor e inversiones

DOCUMENTACION PARA REVISION
1. Libro de Actas Junta Directiva.
2. Libro de Actas de Asamblea
3.Libros Contables (mayor, diario e inventarios y balances).
4. Detalles de movimientos contables por mes para consulta en donde se indique el movimiento de cada cuenta contable por mes.
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