Caja chica

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Universidad Cooperativa de Colombia

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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Proceso: Gestion Financiera

Fecha de aprobación: PROCEDIMIENTO: CAJA MENOR

1. OBJETIVOAlimentar la Caja menor para Gastos de Menor cuantía. Verificar que el consumo de Caja menor cumpla con las especificaciones requeridas por resolución nacional. Generar el respectivo comprobante deegreso para el reembolso de Caja menor. 2. ALCANCE Los pagos que efectúen deberán ser soportados, con la justificación y certificación del gasto para cargar a cada centro de costo; estos pagos deberánser previamente autorizados por dirección administrativa. 3. ORGANISMOS Y/O DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN Dirección Administrativa Tesorería Contabilidad 4. DEFINICIONES Caja Menor: rubro establecidopor la empresa para gastos de cuantías menores 5. DOCUMENTOS APLICABLES Recibos de Caja Comprobante de Egreso o Notas Contables ( contabilidad) 6. RESPONSABLE La caja menor será responsabilidad de laoficina Dirección Administrativa, quien a través de su secretaria atenderá las autoridades de pago de gastos menores sin que se conviertan en hechos cumplidos. 7. FUNDAMENTOS LEGALES Y/O REGLAMENTARIOSResolución No. 001 de Septiembre de 2004

Elaborado por: MARYURI MARTINEZ

Revisado por:
JOSE LUIS AGUAS MORENO

Aprobado por: Director Académico

PROCEDIMIENTO: Versión 0

8. CONDICIONESGENERALES

El pago máximo a pagar por recibo será de máximo $ 100.000= Los reembolsos se harán cada tres semanas o mas, pero nunca antes de este tiempo Se deben diligenciar todos los campos de losrecibos de caja menor:

1. 2. 3. 4. 5.

Fecha Beneficiario Numero de la cedula o nit Valor Concepto

9. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
ETAPAS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1Dirección Administrativa reporta al departamento de tesorería los recibos de pagos por caja menor

Dirección Administrativa

Relación – recibos de caja

2

Se envía relación a Medellín (...
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