Cajero bancario

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  • Publicado : 12 de enero de 2011
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OBJETIVO:
Realizar una descripción detallada de las funciones del cargo de tesorería.
ALCANCE:
Este manual de funciones tiene un cubrimiento de todas las actividades a realizar
por el tesorero.DEPENDENCIA:
El cargo de tesorero de acuerdo al organigrama de la cooperativa, depende de la
gerencia, no obstante, las funciones son realizadas en los días y horarios
escogidos por eltesorero, basado en las cláusulas del contrato por honorarios.
CONDICIONES GENERALES:
 PERFIL: La persona a desempeñar el cargo de tesorero debe llenar los
siguientes requisitos:
• Edad: No aplica.
•Sexo: No aplica.
• Estado Civil: No aplica.
• Grado de escolaridad: Bachiller.
• Conocimientos Básicos en: contabilidad.
• Habilidad en el manejo de dinero.
• Tener mínimo un año deexperiencia.
• Disponibilidad de tiempo: El requerido por el cargo.
• Condiciones físicas: Buen estado de salud físico y mental.
• Recomendaciones Especiales: ser una persona correcta y honorable en todosus aspectos.
TESORERO
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:
• Elaborar la conciliación Bancaria mensual obteniendo así un correcto
movimiento de cheques girados, notas débitos y créditos de la cuentaBancaria.
• Verificar el arqueo de caja, conjuntamente con la cajera de la entidad
• Velar por el buen manejo del dinero de la cooperativa y de terceros.
• Impartir las instrucciones pertinentes.• Suministrar la información solicitada, en forma oportuna.
• La información debe ser clara, completa y veraz.
• Firmar los cheques conjuntamente con el gerente.
• Las demás inherentes a sucondición de tesorero.
DISTRIBUCIÓN:
El original de este manual de funciones se encuentra en la secretaría del Consejo
de Administración para el aseguramiento de su cumplimiento y copia controlada altesorero y gerencia.
El presente manual de funciones fue aprobado el día 2 de agosto de 2003, según
consta en el Acta de Consejo de Administración No.163 y rige a partir de la fecha
de su...
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