cofasa

HTA
HOJA DE TRABAJO DE ACTIVO
INDICE
CUENTA
SALDOS AL

SALDOS


31-DIC-ACTUA D (H)
L A J U S T E S
AJUSTADOS
D (H)



D
H

A-1
CAJA
20,000

4,000
16,000
A-2
BANCOS
283,735
750
15,500
268,985
A-3
INVERSIONES EN VALORES
100,000


100,000
B-1
CLIENTES
1,875,500

16,500
1,859,000
B-2
DEUDORES DIVERSOS
1,129,000
1,500
1,027,700
102,800B-2
GASTOS X COMPROBAR

29,400

29,400

CHEQUES DEEVUELTOS

14,300

14,300

IMPUESTOS A FAVOR

1,782

1,782

ABTICIPOS DE ISR

1,000,000
1,000,000
0
B-3
IVA ACREDITABLE
49,410


49,410
B-10
ESTIM CUENTAS INCOBRABLES
-50,000
16,500
48,500
-82,000
B-4
ACCIONISTAS
0


0
C-1
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
800,000

33,307
766,693
C-2
PRODUCCION EN PROCESO200,000


200,000
C-3
PRODUCTOS TERMINADOS
500,000
12,900

512,900
U-1
TERRENOS
300,000


300,000
U-2
EDIFICIOS
1,200,000


1,200,000
hoja 3
COFASA HTA
HOJA DE TRABAJO DE ACTIVO
INDICE
CUENTA
SALDOS AL

SALDOS


31-DIC-ACTUA D (H)
L A J U S T E S
AJUSTADOS
D (H)



D
H


HTPYC
HOJA DE TRABAJO DE PÀSIVO YCAPITAL
INDICE
CUENTA
SALDOS ALSALDOS


31-DIC-ACTUA H
L A J U S T E S
AJUSTADOS H



D
H

AA-1
DOC X PAGAR A BANCOS
625,000

23,334
648,334
BB-1
PROVEEDORES
1,078,000
254,925
10,925
834,000
BB-2
ACREEDORES DIVERSOS
278,500
261,500
254,925
271,925
EE-1
IMPTOS ACUMULADOS X PAGAR
1,173,245
1,000,000

173,245
EE-2
IVA X PAGAR
92,400


92,400

PTU POR PAGAR


207,000207,000
SS-1
CAPITAL SOCIAL
3,000,000


3,000,000
SS-2
RESERVA LEGAL
79,000


79,000
SS-3
UTILIDADES X APLICAR
1,185,000


1,185,000
SS-4
UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,295,000


1,204,566





HTR






FUENTE
Balanza de comprobaciòn de la empresa

















SUMAS
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522


HTA



hoja 5
HTRAU-31-DIC-ACTUAL ELABORO:
HOJA DE TRABAJO DE RESULTADOS FECHA:
INDICE
CUENTA
SALDOS AL

SALDOS


31-DIC-ACTUA D (H)
L A J U S T E S
AJUSTADOS
D (H)



D
H

10
VENTAS
12,000,000


12,000,000
20
COSTO DE VENTAS
-7,000,000
78,307
12,900
-7,065,407
30
GASTOS GENERALES
-2,400,000
50,100
55,250
-2,394,850
40
GASTOS FINANCIEROS
-46,333
31,959

-78,29210
INTERESES GANADOS
10,000

1,782
11,782
10
OTROS PRODUCTOS
26,333


26,333
50
PROVISION ISR
-1,088,000


-1,088,000
60
PROVISION PTU
-207,000


-207,000







UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,295,000


1,204,566












FUENTE
BALANZA DE COMPROBACION DE LA C
OMPAÑÍA
















SUMAS

Err:522
Err:522

hoja 6
A/A-1GASTOS GENERALES
Papeleria y art de oficina
800


DEUDORES DIVERSOS PRESTAMOS A EMPLEADOS
Arturo Meza
1,500


GASTOS X COMPROBAR
Jorge Camino
1,700


CAJA

4,000
A-1-2 Fondo Fijo de compras
-----------------------------------------------------------
A/A-2 BANCOS 750
A-2-1- Banco Unico SA
GASTOS GENERALES 750
Papeleriaa y artìculos de oficina-------------------------------------------------------------------
A/A- 3 GASTOS FINANCIEROS 1,200
comisiones bancarias
BANCOS 1,200
A-2-1 Banco Unico SA
-------------------------------------------------------------------
A/A-4 CHEQUES DEVUELTOS 14,300
Muebleria Menor 5,000
Muebleria Petit 9,300
BANCOS 14,300
A-2-1 Banco Unico SA
-------------------------------------------------------------------A-2-1- A/A-5 IMPUESTOS A FAVOR 1,782
Retenciòn de ISR bancaria
PRODUCTOS FINANCIEROS 1,782
Intereses ganados
hoja 7
A/A-6 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRA 16,500
B-1-1
CLIENTES
Muebles de Madera Finas SA
------------------------------------------------------------------
A/A-7 GASTOS GENERALES 48,500
Estimaciòn de cuentas incobrables
16,500
B-10
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLE...