Cofasa

COFASA AU-31-DIC-ACTUAL HOJA DE TRABAJO DE ACTIVO INDICE CUENTA SALDOS AL 31-DIC-ACTUAL D (H) 20,000 283,735 100,000 1,875,500 1,129,000

HTA ELABORO: FECHA: SALDOS AJUSTES AJUSTADOS D H D (H) 4,000 16,000 750 15,500 268,985 100,000 16,500 1,859,000 1,500 1,027,700 102,800 29,400 29,400 14,300 14,300 1,782 1,782 1,000,000 1,000,000 0 49,410 16,500 48,500 -82,000 0 33,307 766,693 200,000 12,900512,900 300,000 1,200,000 hoja 3

A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-2

B-3 B-10 B-4 C-1 C-2 C-3 U-1 U-2

CAJA BANCOS INVERSIONES EN VALORES CLIENTES DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR CHEQUES DEEVUELTOS IMPUESTOS A FAVOR ABTICIPOS DE ISR IVA ACREDITABLE ESTIM CUENTAS INCOBRABLES ACCIONISTAS ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS PRODUCCION EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS EDIFICIOS

49,410 -50,000 0800,000 200,000 500,000 300,000 1,200,000

COFASA AU-31-DIC-ACTUAL HOJA DE TRABAJO DE ACTIVO INDICE CUENTA SALDOS AL 31-DIC-ACTUAL D (H) 3,000,000 200,000 -108,000 -765,000 -56,000 150,000 -22,500

HTA ELABORO: FECHA: SALDOS AJUSTADOS D (H) 3,000,000 200,000 -108,000 -810,000 -56,000 150,000 -22,500

AJUSTES D H

U-3 U-4 V-1 V-2 V-3 W-1 W-2

MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA DEP ACUMDE EDIFICIO DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO DEP ACUM DE OFICINA GASTOS DE ORGANIZACIÓN AMORT ACUM GTS DE ORGANIZACIÓN

45,000

FUENTE: BALANZA DE COMPROBACION DE LA COMPAÑÍA

SUMAS

8,806,145 1,077,132 2,190,507 HTPYC

7,692,770

hoja 4

COFASA AU-31-DIC-ACTUAL HOJA DE TRABAJO DE PÀSIVO YCAPITAL INDICE CUENTA

HTPYC ELABORO: FECHA: SALDOS AL SALDOS 31-DIC-ACTUAL AJUSTES AJUSTADOS H D H H625,000 23,334 648,334 1,078,000 254,925 10,925 834,000 278,500 261,500 254,925 271,925 1,173,245 1,000,000 173,245 92,400 92,400 207,000 207,000 3,000,000 3,000,000 79,000 79,000 1,185,000 1,185,000 1,295,000 1,204,566 HTR

AA-1 BB-1 BB-2 EE-1 EE-2 SS-1 SS-2 SS-3 SS-4

DOC X PAGAR A BANCOS PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPTOS ACUMULADOS X PAGAR IVA X PAGAR PTU POR PAGAR CAPITAL SOCIALRESERVA LEGAL UTILIDADES X APLICAR UTILIDAD DEL EJERCICIO

FUENTE: Balanza de comprobaciòn de la empresa

SUMAS HTA

Err:522

Err:522

Err:522

Err:522

hoja 5

COFASA AU-31-DIC-ACTUAL HOJA DE TRABAJO DE RESULTADOS INDICE CUENTA SALDOS AL 31-DIC-ACTUAL D (H) 12,000,000 -7,000,000 -2,400,000 -46,333 10,000 26,333 -1,088,000 -207,000 1,295,000

HTR ELABORO: FECHA: SALDOS AJUSTESAJUSTADOS D H D (H) 12,000,000 78,307 12,900 -7,065,407 50,100 55,250 -2,394,850 31,959 -78,292 1,782 11,782 26,333 -1,088,000 -207,000 1,204,566

10 20 30 40 10 10 50 60

VENTAS COSTO DE VENTAS GASTOS GENERALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS PROVISION ISR PROVISION PTU UTILIDAD DEL EJERCICIO

FUENTE: BALANZA DE COMPROBACION DE LA COMPAÑÍA

SUMAS

Err:522

Err:522hoja 6

COFASA AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE_______ CEDULA DE RESUMEN DE AJUSTES DE AUDITORIA REF NUM CONCEPTO PARCIAL DEBE

A/A hoja ____

HABER

A-1-2

A-2-1-

A-2-1

A-2-1 A-2-1-

A/A-1 GASTOS GENERALES 800 Papeleria y art de oficina DEUDORES DIVERSOS 1,500 PRESTAMOS A EMPLEADOS Arturo Meza GASTOS X COMPROBAR 1,700 Jorge Camino CAJA Fondo Fijo de compras----------------------------------------------------------A/A-2 BANCOS 750 Banco Unico SA GASTOS GENERALES Papeleriaa y artìculos de oficina ------------------------------------------------------------------A/A- 3 GASTOS FINANCIEROS 1,200 comisiones bancarias BANCOS Banco Unico SA ------------------------------------------------------------------A/A-4 CHEQUES DEVUELTOS 14,300 Muebleria Menor 5,000 Muebleria Petit 9,300BANCOS Banco Unico SA ------------------------------------------------------------------A/A-5 IMPUESTOS A FAVOR 1,782 Retenciòn de ISR bancaria PRODUCTOS FINANCIEROS Intereses ganados

4,000

750

1,200

14,300

1,782

COFASA AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE_______ CEDULA DE RESUMEN DE AJUSTES DE AUDITORIA REF NUM CONCEPTO PARCIAL DEBE

A/A hoja ____

HABER hoja 7

B-1-1...