Conciliación

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (361 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Partiendo del saldo en libros, para llegar al valor del extracto bancario.
Cia. PQRConciliación bancaria31 de marzo del 2010 Saldo según libros$ 71`000.833,28+ Cheques en mano: 3`458.872,00$ 1`332.712,00 1´670.928,00 455.232,00 +Notas Crédito: 5`850.000,00 Consignación no registrada 1`000.000,00 Abono Cta. local no registrado4´850.000,00 + Consignación no acreditada: 150.000,00 - Notas débito:- 2`032.378,70 4x1.000 662.338,70 Consignación local nodebitada 1`000.000,00 Chequera 342.200,00 Pago x copia Dtos. 27.840.00- Comisión transferencia:- 14.616,00 Saldo según extracto:78`412.710,58Saldo en libros igual a saldo extracto $78`412.710,58 78`412.710,58 |
|

Ajustes que resultan de la conciliación:
FECHA | CÓDIGO |...
tracking img