Conciliacion bancaria

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SENA REGIONAL GUAJIRA
TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

MODULO: PROFESORA: TEMA:

CONTAB DE RECURSOS DE OPER, INVER, Y FINAN. ESMERLIS CAMARGO TORRES CONCILIACIÓN BANCARIA

TALLER No. 05
Registrar los movimientos en bancos en el Libro Auxiliar de Banco de la Empresa Contables Ltda., cuenta corriente No. 530-04795-2 del Banco Bogotá, durante el mes de Noviembre de 2006:

FECHA01/11/2006 02/11/2006 02/11/2006 03/11/2006 03/11/2006 04/11/2006 07/11/2006 09/11/2006 09/11/2006 10/11/2006 10/11/2006 11/11/2006 14/11/2006 15/11/2006 16/11/2006 17/11/2006 17/11/2006 21/11/2006 23/11/2006 24/11/2006 27/11/2006 30/11/2006

DETALLE
SALDO ANTERIOR JUAN ALTAMAREZ BANCO GANADERO - ISS COMERCIALIZADORA RIOHACHA CONSIGNACIÓN DISTRIBUIDORA JL LTDA ALMACEN COLOMBIA LTDA SERVIVARIOS LTDAOSMAR IBARRA BRITO IBM LTDA CONSIGNACIÓN ELLEN D. TORRES N. D. COMISIONES E INTERESES INMACOL LTDA JOSE ARMANDO ZULETA YENIS SOTO CAMPO SOTRANUCHA LTDA COPISERVICIOS LTDA ALEJANDRO SOLANO AÑEZ CARLOS EDUARDO MELO MAYRA A. PEDRAZA CONSIGNACIÓN

No. CHQ 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4293 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602

VALOR 23.400.000 1.152.000 500.000 1.459.820 4.200.0002.725.000 1.300.000 2.977.020 1.752.000 5.975.710 7.360.000 2.576.000 189.000 5.500.000 1.350.000 760.000 2.693.000 950.000 1000.000 2000.000 500.000 12.005.000

EXTRACTO BANCARIO BANCO BOGOTÁ
CUENTA CORRIENTE NO. 530-04795-2 CONTABLES LTDA CALLE 14 No. 15 -20 TEL. 7281452

FECHA 01/11/2006 02/11/2006 03/11/2006 03/11/2006 08/11/2006 08/11/2006 09/11/2006 11/11/2006 14/11/2006 14/11/200615/11/2006 10/11/2006 16/11/2006 17/11/2006 16/11/2006 17/11/2006 17/11/2006 21/11/2006 27/11/2006 30/11/2006 30/11/2006

CHEQUE 4586 4588 4590 4591 4587 4589 DV 4592 4593 4594 N.D. 4596 4597 4598 4600 4602 CHQ N.C.

RETIROS 1.152.000 1.459.820

DEPOSITOS

4.200.000 1.300.000 2.977.020 500.000 2.725.000 2.725.000 1.752.000 5.975.710 7.360.000 2.576.000 189.000 1.350.000 760.000 2.693.0001.000.000 500.000 360.000 1.207.000

SALDOS 23.400.000 22.248.000 20.788.180 24.988.180 23.688.180 20.711.160 20.211.160 17.486.160 20.211.160 18.459.160 12.483.450 19.843.450 17.267.450 17.078.450 15.728.450 14.968.450 12.275.450 11.275.450 10.775.450 10.415.450 11.622.450

Elaborado por:

C.P.

ESMERLIS CAMARGO TORRES

SOLUCIÓN
CONTABLES LTDA. LIBRO AUXILIAR DE BANCO BANCO:

CUENTA Nº:53004795-2 nov-06

BOGOTÁ

FECHA 01-11-06 02-11-06 02-11-06 03-11-06 03-11-06 04-11-06 07-11-06 09-11-06 09-11-06 10-11-06 10-11-06 11-11-06 14-11-06 15-11-06 16-11-06 17-11-06 17-11-06 21-11-06 23-11-06 24-11-06 27-11-06 30-11-06

DETALLE SALDO ANTERIOR Juan Altamarez Banco Ganadero Comercializadora Riohacha Consignación Distribuidora JL Ltda. Almacén Colombia Ltda. Servivarios Ltda. OsmarIbarra Brito IBM Ltda. Consignación Ellen D. Torres Nota Débito: Comisiones e intereses Inmacol Ltda. Jose Armando Zuleta Yenis Soto Campo Sotranucha Ltda. Copiservicios Ltda. Alejandro Solano Añez Carlos Eduardo Melo Mayra Pedraza Consignación SUMAS

Nº CHQ 4586 4587 4588

DEBE

HABER 1.152.000 500.000 1.459.820

4.200.000 4589 4590 4591 4592 4593 7.360.000 4594 2.576.000 2.725.000 1.300.0002.977.020 1.752.000 5.975.710

SALDO 23.400.000 22.248.000 21.748.000 20.288.180 24.488.180 21.763.180 20.463.180 17.486.160 15.734.160 9.758.450 17.118.450 14.542.450

4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602

189.000 14.353.450 5.500.000 8.853.450 1.350.000 7.503.450 760.000 6.743.450 2.693.000 4.050.450 950.000 3.100.450 1.000.000 2.100.450 2.000.000 100.450 500.000 -399.550 12.005.00011.605.450 23.565.000 35.359.550 11.605.450

Elaborado por:

C.P.

ESMERLIS CAMARGO TORRES

CONTABLES LTDA. NIT: 4582 1254 4 Nombre y apellidos o razón social Contables Ltda. Banco Sucursal Bogotá Riohacha Saldo según extracto bancario 11.622.450 Saldo según Libros 11.605.450 Diferencia 17.000 Explicación de la Diferencia Cheques sin cobrar (1) 8.450.000 Consignaciones no acreditadas (2)...
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