Conciliaciones bancarias

Conciliación Bancaria

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda

Unidad Informática

UI

1) CARGA DE EXTRACTO BANCARIO: Puede ser manual (extractos impresos) o automática(mediante diskette). Completar Bco, Sucursal, Cuenta. La fecha la tira el sistema. Luego se cargan los datos del extracto y se confirma mediante el botón “Confirma”. Si por error cargué el comprobantepor un importe diferente: Ej: si en lugar de un Débito por $250 lo cargué por $200 hago un Crédito por $200 para anular el Débito mal cargado y cargo nuevamente el Débito por $250 (que era elcorrecto). 2) CARGA DE EXTRACTO ESCRITURAL: Se recibe vía Transaf “Procesar Archivo” 3) CONCILIACION AUTOMATICA: Se completa los datos de Bco, Sucursal, Cuenta y se concilia mediante el botón “Conciliar”.Para la conciliación automática deben considerarse 3 parámetros: Importe, Crédito o Débito y Nro. de comprobante. 4) CONCILIACION MANUAL: Acceder a esta opción si no se conciliaron todos los comprobantescon la conciliación automática. a) Libro Banco vs. Extracto: Es la que se utiliza con mayor frecuencia. - Se ingresan los datos manualmente. Se deben respetar el Bco, Sucursal, Cuenta, Tipo deCuenta. Al ejecutar trae los movimientos que se pueden conciliar. - Tildar en Movimiento Detalle el comprobante con el que se quiere conciliar el LB: la fecha puede no ser la misma (pero solo difiere poralgunos días), el Tipo de Operación (Crédito o Débito) debe ser el mismo. El nro de comprobante puede ser diferente (por esta razón no se concilia de manera automática, pero permite conciliarlomanualmente). - 1 LB se puede conciliar contra 1 o más extractos. b) Transferencias Bancarias: - Sólo para el caso en que realmente sean transferencias (grupo TRA). - Se concilian por el total (1 contra 1) c)Extracto vs. Extracto: - Se concilian por el total (1 contra 1) - Se concilia entre comprobantes de igual operación (C con C y D con D) si los importes son de diferente signo. Si los comprobantes...