Conciliación bancaria

La Compañía Dino S.A., recibió el estado de cuenta del Banco Nacional, S.A., que representaba un saldo de efectivo al 31 de Enero de 2011 de $11707.00. La cuenta de la compañia mostraba un saldo de$17,639.00. Despues de analizar el estado se descubrieron los siguientas hechos.
1. El banco devolvio un cheque SF de un cliente, B Estrada, de $8728.00.
2. No aparece hasta el corte del estado decuenta, un deposito de $8520.00 hecho ya tarde el 31 de Enero y que la compañia ya lo ha registrado.
3. Los cheques num. 602, de $3401.00; num 680, de $4314.00, y num.692, de $2152.00,fueronextendidos por la compañia pero aun no se habian presentado para su pago.
4. un cheque de $3680.00 extendico por el conjunto Comercial Florencia, S.A., fue rebajado de la cuenta de la empresa, por un errordel banco. se aviso y rectificaron la cuenta.
5. junto con el estado de cuenta, se recibio un nota de credito correspondiente al cobro del banco por un documento de $4850.00, mas intereses de $319.00.6. el banco rebajo $185.00 por gastos de servicios y $125.00 por honorarios por cobro del documento.
7. el banco rebajo el importe correcto del cheque num. 682 con valor de $5145.00 utilizado parala compra de equipo de oficina. pero el contador descubrio que por error se registro por $5415.00.
La Compañía Dino S.A., recibió el estado de cuenta del Banco Nacional, S.A., que representaba unsaldo de efectivo al 31 de Enero de 2011 de $11707.00. La cuenta de la compañia mostraba un saldo de $17,639.00. Despues de analizar el estado se descubrieron los siguientas hechos.
1. El banco devolvioun cheque SF de un cliente, B Estrada, de $8728.00.
2. No aparece hasta el corte del estado de cuenta, un deposito de $8520.00 hecho ya tarde el 31 de Enero y que la compañia ya lo ha registrado.3. Los cheques num. 602, de $3401.00; num 680, de $4314.00, y num.692, de $2152.00,fueron extendidos por la compañia pero aun no se habian presentado para su pago.
4. un cheque de $3680.00 extendico...