Conta

Presidente Juan Carlos Escotet R.

BALAnCe GenerAL de PUBLiCACiÓn AL 30 de JUniO 2010 (expresado en Bs.)

direCtOres PrinCiPALes Juan Carlos Escotet R. luis Xavier luján p. María Josefina Fernández M. Nelson Becerra M. Gonzalo Clemente R. Fernando Crespo S. Salvador Cores G. Daisy Josefina Veliz E. Miguel angel Marcano C. José Rafael Padrón S.

COMisAriOs Gordy Palmero Luján Igor Willams DeCastro seCretAriO Marco tulio Ortega Vargas

Capital SUSCRitO Capital paGaDO RESERVaS DE Capital

Bs. Bs. Bs.

1.204.000.000,00 1.204.000.000,00 2.605.228.462,79

AUditOres eXternOs De la Vega, Márquez, Perdomo & Asoc.

Activo

Pasivo y Patrimonio
PAsiVO CAPtACiOnes deL PÚBLiCO Depósitos en cuentas corrientes Cuentas corrientes no remuneradas Cuentas corrientes remuneradas Otrasobligaciones a la vista Obligaciones por operaciones de mesa de dinero Depósitos de ahorro Depósitos a plazo Títulos valores emitidos por la institución Captaciones del público restringidas Derechos y Participaciones sobre títulos valores OBLiGACiOnes COn eL BAnCO CentrAL de VenezUeLA CAPtACiOnes Y OBLiGACiOnes COn eL BAnCO nACiOnAL de ViViendA Y HÁBitAt OtrOs finAnCiAMientOs OBtenidOs Obligacionescon instituciones financieras del país hasta un año Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año Obligaciones por otros financiamientos hasta un año Obligaciones por otros financiamientos a más de un año OtrAs OBLiGACiOnes POrinterMediACiÓn finAnCierA intereses Y COMisiOnes POr PAGAr Gastos por pagar por captaciones del público Gastos por pagar por obligaciones con el BCV Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera Gastos por pagar por otras obligaciones Gastospor pagar por obligaciones subordinadas ACUMULACiOnes Y OtrOs PAsiVOs OBLiGACiOnes sUBOrdinAdAs OtrAs OBLiGACiOnes tOtAL deL PAsiVO GestiÓn OPerAtiVA PAtriMOniO CAPitAL sOCiAL Capital pagado OBLiGACiOnes COnVertiBLes en ACCiOnes APOrtes PAtriMOniALes nO CAPitALizAdOs reserVAs de CAPitAL AJUstes AL PAtriMOniO resULtAdOs ACUMULAdOs GAnAnCiA O PÉrdidA nO reALizAdA en inV. en tÍtULOs VALOresdisPOniBLes PArA LA VentA (ACCiOnes en tesOrerÍA) tOtAL de PAtriMOniO tOtAL deL PAsiVO Y PAtriMOniO CUentAs COntinGentes deUdOrAs ACtiVOs de LOs fideiCOMisOs OtrOs enCArGOs de COnfiAnzA CUentAs deUdOrAs POr OtrOs enCArGOs de COnfiAnzA (rÉGiMen PrestACiOnAL de ViViendA Y HÁBitAt) OtrAs CUentAs deUdOrAs de LOs fOndOs de AHOrrO PArA LA ViViendA OtrAs CUentAs de Orden deUdOrAs OtrAs CUentAs de reGistrOdeUdOrAs

Junio-10
disPOniBiLidAdes Efectivo Banco Central de Venezuela Bancos y otras instituciones financieras del país Bancos y corresponsales del exterior Oficina matriz y sucursales Efectos de cobro inmediato (Provisión para disponibilidades) inVersiOnes en tÍtULOs VALOres Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias Inversiones en títulos valores para negociarInversiones en títulos valores disponibles para la venta Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento Inversiones de disponibilidad restringida inversiones en otros títulos valores (Provisión para inversiones en títulos valores) CArterA de CrÉditOs Créditos vigentes Créditos reestructurados Créditos vencidos Créditos en litigio (Provisión para cartera de créditos) intereses YCOMisiOnes POr COBrAr Rendimientos por cobrar por disponibilidades Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores Rendimientos por cobrar por cartera de créditos Comisiones por cobrar Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) inVersiOnes en eMPresAs fiLiALes, AfiLiAdAs Y sUCUrsALes Inversiones en empresas filiales y...