Contabilidad

PROCEDIMIENTO OPERATIVO CAJA DE AHORROS
PO CFINSTES 10

1. Definiciones
SICA Sistema de Caja de Ahorros.

Sección Sindical

Agrupación local constituida por un conjunto de individuos que defienden los intereses de sus agremiados.

Control de Pagos

Oficina donde ingresa documentación para la elaboración de cheques.

Calidad

Grado en el que un conjunto de característicasinherentes cumple con los requisitos

2. Propósito
Crear en los trabajadores del Instituto el hábito de ahorro para que en un futuro cuenten con recursos para cubrir sus necesidades, así como el otorgar préstamos a los mismos con una tasa de interés más accesible que en las Instituciones Bancarias.

3. Alcance
Aplica a todos los Servidores Públicos afiliados al Sindicato SUTEYM-ISSEMYM y Socios de laCaja de Ahorros.

4. Referencias
Código Nombre Reglamento Caja de Ahorros Manual del Sistema de Caja de Ahorros

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Elaboró L.C. Oscar Sergio Salgado Soto Subdirector de Tesorería Autorizó C.P. Doris Liliana Leyva Granados Coordinador de Finanzas Versión 5 Fecha de revisión 20 de marzo de 2007

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5. Formatos
Clave S/CS/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C DFP 1 003 003/002 Nombre Solicitud de Ingreso. Movimientos de Caja de Ahorros. Solicitud de Préstamo. Recibo-Contrato de Aportaciones Extraordinarias. Solicitud de Retiro de Aportaciones Extraordinarias. Pago de Aportaciones Extraordinarias. Solicitud de Devolución de Aportaciones. Recibo de Pago Anticipado de Aportaciones de Nómina. Cheque. Póliza deEgresos. Póliza de Ingresos. Solicitud de Elaboración de Cheque

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6. Diagrama de Flujo
Inicio

1 Informar y entregar
Solicitud de Ingreso a laCaja

2 Recibir
Solicitud de Ingreso a la Caja

H.C.

3 Capturar, elaborar y archivar

Oficio O-1

Relación O-1

Solicitud de Ingreso a la Caja

T

4 Entregar y archivar T
Oficio O Relación O Oficio 1 Relación 1

Departamento de Administración

5 Captura

SICA

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6 Recibir

Solicitud de Préstamo

Comprobante de pago

Identificación

D 8 Cancelar y archivar
7 ¿Es socio? Solicitud de Préstamo Comprobante de pago

No Si

Identificación

9 Capturar, generar y archivar
SICA Solicitud de PréstamoComprobante de pago Identificación

T

10 Recibir, elaborar, integrar y archivar T
Solicitud de Cheque

Pagaré Resumen de Nómina

11 Gestionar y tramitar
Solicitud de Cheque Pagaré Valle Toluca Pagaré Valle México

12 Recibir y turnar
Solicitud de Cheque

Control de Pagos

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13 Recibir
Solicitud de Cheque

Bancos T

BANCRENET

14 Solicitar y consultar
Recursos

15 Extraer, recabar firma y archivar
Pagaré Valle México

Pagaré Valle Toluca

T

16 Recabar firmas
Pagaré Valle México

17 Elaborar ytraspasar

BANCRENET Pagaré Valle México

18 Elaborar y entregar
Solicitud de Cheque Pagaré Valle Toluca Pagaré Valle México

Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan

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