Contabilidad

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E
Nombre : Dirección : Ciudad : P.A. UNION TEMPORAL OBRAS AL PARQUE - TUM CRA 13 A NO. 29-24 PISO 20 BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA

RESUMEN
SALDO INICIALPESOS SALDO INICIAL EN UNIDADES + APORTES APORTES EN UNIDADES - RETIROS RETIROS EN UNIDADES

Marzo de 2012
0.00 0.000000 599,450,000.00 53,014.526862 0.00 0.0000001,233,273.95 1.40 0.00 600,683,273.95 53,014.526860 5.18 % E.A.

Identificación : 324910

+ RENDIMIENTOS -COMISION FIDUCIARIA E.A. DIARIA SOBRE VALOR DEL FOND - RETEFUENTESALDO FINAL PESOS SALDO FINAL UNIDADES RENTABILIDAD NETA

CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT : 900247285

Plan No. : XXXXXXXX0174-0
FECHA DESCRIPCION RETIROSAPORTES 599,450,000.00 FECHA DESCRIPCION RETIROS APORTES 14-03-2012 APORTES

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con lagestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedadadministradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín,ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de losactivos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Asesor de Inversiones :

Nombre
AGUIRRE ALVARO ANDRES

Correo Electrónico

Ciudad
BOGOTAD.C.

Teléfonos
6261532 -

Cualquier inconformidad enviarla a nuestra Revisoría Fiscal al A.A. 6296 en Bogotá, ó al E-mail revisoriafiscal@fidupopular.com.co

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