Contenido de cada cedula sumaria

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CONTENIDO DE CADA CEDULA SUMARIA

| | | | | | | EMPRESA : ABC S.A. |
| | | | | | | AUDITORIA FINANCIERA |
REFERENCIACIÓN A PAPELES DE TRABAJO AÑO 2003 |
| | | | FINANCIERO | | |
11 | | | | | EFECTIVO |
11 | 1. | | | | | PROGRAMA DE AUDITORIA |
11 | 2. | | | | | SUMARIA DICIEMBRE 31 DE 2000 |
11 | 3. | | | | | PAPELES DETRABAJO |
11 | 3. | 1. | | | | ARQUEOS A CAJA GENERAL |
11 | 3. | 2. | | | | ARQUEOS A CAJAS MENORES Y MANEJO CONTABLE DE LOS FONDOS MANEJADOS POR OFICINAS O SUCURSALES |
11 | 3. | 3. | | | | ANALISIS DE CONCILIACIONES BANCARIAS CUENTAS CORRIENTES. REVISION DE PARTIDAS CONCILIATORIAS. |
11 | 3. | 4. | | | | ANALISIS DE CONCILIACIONES BANCARIAS A CORPORACIONES. REVISION DEPARTIDAS CONCILIATORIAS. |
11 | 3. | 5. | | | | CIRCULARIZACION DE BANCOS Y CORPORACIONES. FIRMAS REGISTRADAS. |
11 | 3. | 6. | | | | VERIFICACION NORMA TECNICA MONEDA FUNCIONAL. |
11 | 4. | | | | | AJUSTES y RECLASIFICACIONES ( Detalle). |
| | | | | | | |
12 | | | | | INVERSIONES | |
12 | 1. | | | | | PROGRAMA DE AUDITORIA. |
12 | 2. | | | | |SUMARIA DICIEMBRE 31 DE 2000. |
12 | 3. | | | | | PAPELES DE TRABAJO |
12 | 3. | 1. | | | | ARQUEOS A INVERSIONES TEMPORALES |
12 | 3. | 2. | | | | ARQUEOS A INVERSIONES PERMANENTES |
12 | 3. | 3. | | | | CIRCULACION INVERSIONES ( Acciones, Títulos, Derechos) |
12 | 3. | 4. | | | | ANALISIS PROVISIONES |
12 | 4. | | | | | AJUSTES Y RECLASIFICACIONES |
| | | || | | |
13 | | | | | DEUDORES | |
13 | 1. | | | | | PROGRAMA DE AUDITORIA |
13 | 2. | | | | | SUMARIA DICIEMBRE 31/ 2000 |
13 | 3. | | | | | PAPELES DE TRABAJO |
13 | 3. | 1. | | | | ANALISIS DE CARTERA POR ANTIGÜEDAD |
13 | 3. | 2. | | | | CONCILIACIÓN SALDO CONTABLE VS MÓDULO DE CARTERA |
13 | 3. | 3. | | | | CIRCULARIZACIÓN CLIENTES CUENTA 1305 |13 | 3. | 4. | | | | CIRCULARIZACIÓN COMPAÑÍAS VINCULADAS |
13 | 3. | 5. | | | | CIRCULARIZACION OTROS DEUDORES |
13 | 3. | 6. | | | | REVISIÓN CARTERA EN PODER DE ABOGADOS |
13 | 3. | 7. | | | | ANTICIPOS PARA IMPUESTOS CUENTA 1355 |
13 | 3. | 8. | | | | OTROS ANTICIPOS |
13 | 3. | 9. | | | | PRESTAMOS A EMPLEADOS CUENTA 133015 |
13 | 3. | 10. | | | | OTRASCUENTAS POR COBRAR |
13 | 3. | 11. | | | | PROVISION PARA DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO |
13 | 4. | | | | | AJUSTES Y RECLASIFICACIONES |
| | | | | | | |
14 | | | | | INVENTARIOS | |
14 | 1. | | | | | PROGRAMA DE AUDITORIA |
14 | 2. | | | | | SUMARIA DICIEMBRE 31 DE 2000 |
REFERENCIACIÓN A PAPELES DE TRABAJO AÑO 2003 |
14 | 3. | | | | | PAPELES DETRABAJO |
14 | 3. | 1. | | | | MATERIAS PRIMAS |
14 | 3. | 1. | 1. | | | REVISION DEL COSTEO. |
14 | 3. | 1. | 2. | | | INVENTARIO FISICO. |
14 | 3. | 2. | | | | PRODUCTOS EN PROCESO |
14 | 3. | 2. | 1. | | | REVISION DEL COSTEO. |
14 | 3. | 2. | 2. | | | INVENTARIO FISICO. |
14 | 3. | 3. | | | | PRODUCTO TERMINADO |
14 | 3. | 3. | 1. | | | REVISION DELCOSTEO. |
14 | 3. | 3. | 2. | | | INVENTARIO FISICO. |
14 | 3. | 4. | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS |
14 | 3. | 4. | 1. | | | REVISION DEL COSTEO. |
14 | 3. | 4. | 2. | | | INVENTARIO FISICO. |
14 | 3. | 5. | | | | ANALISIS DE LAS PROVISIONES |
14 | 3. | 6. | | | | OTRAS CUENTAS DE INVENTARIOS |
14 | 4. | | | | | AJUSTES Y RECLASIFICACIONES |
| | | | | | ||
15 | | | | | ACTIVOS FIJOS | |
15 | 1. | | | | | PROGRAMA DE AUDITORIA |
15 | 2. | | | | | SUMARIA DICIEMBRE 31 DE 2000 |
15 | 3. | | | | | PAPELES DE TRABAJO |
15 | 3. | 1. | | | | PRUEBA ADQUISIONES |
15 | 3. | 2. | | | | PRUEBA DE VENTA, RETIRO Y TRASLADOS |
15 | 3. | 3. | | | | DEPRECIACION Y AJUSTES POR INFLACION |
15 | 3. | 4. | | | |...
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