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Guía Rápida –Pago Operaciones ACH (Manual)

Creación

1. Menú: Pagos – ACH - Otros Bancos
2. Plantillasy Pagos
3. Nueva Plantilla
4. *Ingrese el nombre (indicar un nombre para el pago: ej: Proveedor XYZ)
*Tipo de Operación: Operación Crédito
*Tipo Nivel de Aplicación: Detallado
Aceptar
5.*Cuenta de Origen

6. Completar todos los campos correspondientes a la cuenta destino.
*Beneficiario: Nombre del Proveedor o Tercero
*Plaza: Santader – Bucaramanga (no es necesaria la real) (si nosabe de donde es la cuenta, simplemente selecciona BOGOTA DC / BOGOTA)
*Valida Identificación: (marcar)
*Referencia: Concepto del Pago
7. Adicionar
8. Guardar Plantilla
9. Transferir en Línea(si no permite seleccionar, clic en “Refrescar”)
10. Confirmar (Descripción no es obligatoria)

 
Aprobación

1. Menú: Pagos – Autorizaciones
2. Clic encima del tipo de Transacción “OperaciónACH”
3. Aprobar

Consultar Historial del Pago Enviado (Día D+1)
1. Menú: Pagos – Historial
2. Indicamos el rango de fechas y clic en Consultar
3. Clic encima del Tipo de Transacción “Operación ACH”4. Clic en “Ver Detalle de Pago”
5. Para descargar los soportes en Excel o PDF, se puede del logo Exportar
En Tipo de Exportación: “Toda la información” y en Formato de Exportación “Excel o PDF”,según se requiera.
Guía Rápida –Pago Operaciones ACH (Manual)

Creación

1. Menú: Pagos – ACH - Otros Bancos
2. Plantillas y Pagos
3. Nueva Plantilla
4. *Ingrese el nombre (indicar un nombrepara el pago: ej: Proveedor XYZ)
*Tipo de Operación: Operación Crédito
*Tipo Nivel de Aplicación: Detallado
Aceptar
5. *Cuenta de Origen

6. Completar todos los campos correspondientes a lacuenta destino.
*Beneficiario: Nombre del Proveedor o Tercero
*Plaza: Santader – Bucaramanga (no es necesaria la real) (si no sabe de donde es la cuenta, simplemente selecciona BOGOTA DC /...