economia

CONTABILIDAD
PAUTA

DF PT–CONT–01

Versión
1.0
Responsables
Marcelo Esquivel
SubGerente de Atención al Cliente
Jorge González
Gerente de Servicio al Cliente

INDICE
1.00 DESCRIPCION

03

2.00 CONFIGURACION

03

2.01 Configuración de Contabilidad

03

2.02 Tipos de Comprobantes

05

2.03 Clasificadores

06

2.04 Formato de Archivo

07

3.00 OPERACIÓN

083.01 Plan de cuentas

08

3.02 Lista de Movimientos por Aprobar

10

3.03 Ajustes

13

3.04 Lista de Movimientos Aprobados

14

3.05 Cierres

15

4.00 INFORMES

18

4.01 Balance General

18

4.02 Balance de Comprobación y saldos

19

4.03 Libro Mayor

20

4.04 Libro Diario

21

4.05 Informes Definidos

22

4.06 Informe por Análisis

23

4.07 Gestión24

4.08 Foliacion de Informes

25

1.00 DESCRIPCION
En la aplicación de contabilidad se almacenarán todos los comprobantes contables realizados en el
sistema, este modulo es el repositorio de las transacciones realizadas en los distintos auxiliares del
sistema y es en donde se concentran todas transacciones realizadas, ordenadas según fecha.
2.00 CONFIGURACION

En la aplicaciónde configuración se realizan todas las configuraciones iniciales para el sistema de
contabilidad y su respectiva integración con los otros módulos del sistema, se definen las cuentas que
se utilizaran en el proceso y las respectivas consideraciones para los comprobantes contables
generados en contabilidad y generados a través de otras aplicaciones.
2.01 Configuración de Contabilidad
Estaconfiguración se define en el Icono superior de Configuración, barra azul Contabilidad, Icono lateral
Contabilidad, se desplegará la siguiente pantalla:

NATURALEZA DE CUENTAS: En esta sección es posible definir al orden y código que se asignará a
cada cuenta.
LARGO DE NIVELES: En esta sección se define el largo de cada nivel de la estructura del plan de
cuentas. (El nivel 1 siempre tiene uncarácter, el largo máximo es de 20)
INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS:
Al optar por uno de éstos métodos se define el comportamiento que van a tener los Comprobantes
Contables, al momento de su ingreso:

En Línea
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•
•
•
•

El Comprobante Contable queda automáticamente actualizado.
Queda en la carpeta Movimientos Aprobados
El estado del comprobante será Integrado y Aprobado
Puedo generarinformes como: BG/BCS/LM/LD/IXA
El comprobante no se puede modificar, sólo se puede anular, no se puede modificar.

En Línea con Aviso
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•
•
•
•
•
•

El comprobante queda en la carpeta Movimientos por Aprobar
El estado del comprobante será Integrado Pendiente de Aprobación
Puedo generar informes como: BG/BCS/LM/LD/IxA
Los comprobantes se pueden Editar, Eliminar y Modificar
Cuando seAprueban los comprobantes, éstos pasan a la carpeta Movimientos Aprobados
El estado del comprobante será ahora, Integrado y Aprobado
Puedo generar informes como: BG/BCS/LM/LD/IXA
El comprobante se puede anular o ajustar

Con Aprobación Previa
•
•
•
•
•
•
•
•

El comprobante queda en la carpeta Movimientos por Aprobar
El estado del comprobante será Integrado Pendiente de AprobaciónPuedo generar solo el Libro Diario
Los comprobantes se pueden Editar, Eliminar y Modificar
Cuando se Aprueban los comprobantes, éstos pasan a la carpeta Movimientos Aprobados
El estado del comprobante será ahora, Integrado y Aprobado
Puedo generar el BG/BCS/LM/LD/IXA (solo con los movimientos aprobados)
El comprobante se puede anular o ajustar

2.02 Tipos de Comprobantes
Al seleccionarla opción de tipos de comprobantes contables se despliega la lista de todos los
comprobantes contables que han sido configurados para ser utilizados.

Como opciones disponibles de utilizar en la lista de los comprobantes contables están las siguientes:
EDITAR: Permite tomar un tipo de comprobante y ver el código, el nombre y la clase.
ELIMINAR: Permite tomar un tipo de comprobante y...