Ejemplo Conciliación Bancaria

EXTRACTO
BANCO POPULAR CTA 310-295456-1
EMPRESA HIPOTETICA S.A.
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2010
FECHA CONCEPTO CODIGO DEBE HABER SALDO
01-abr Saldo anterior 5.300.000
01-abr Cheque 853111 400.000 4.900.000
02-abr Cheque854 111 320.000 4.580.000
06-abr Deposito 202 450.000 5.030.000
08-abr Cheque 857 111 650.0004.380.000
09-abr Cheque 856 111 300.000 4.080.000
14-abr Cheque 855 111 200.000 3.880.000
20-abr Deposito 202 500.000 4.380.00023-abr Cheque 858 111 350.000 4.030.000
29-abr Consignación 317 507.000 4.537.000
30-abr Intereses Abonados 315
30-abr Gastos Bancarios 100 150.0004.387.000


CÓDIGO DEUDORES CÓDIGOS ACREEDORES
111 Cheque pagado. 202 Depósitos en efectivo
100 Débito por gastos bancarios Mensuales 317 Consignaciones
103Libreta de cheques 315 Notas Credito Abono Intereses

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
11100501 BANCO POPULAR
EMPRESA HIPOTETICA S.A.
MOVIMIENTOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2010

FECHACONCEPTO DEBE HABER SALDO
01-abr Saldo anterior 5.300.000
01-abr Cheque 853 400.000 4.900.000
02-abr Cheque854 320.000 4.580.000
02-abrCheque 855 200.000 4.380.000
06-abr Deposito Efectivo 450.000 4.830.000
08-abr Cheque 856 300.000 4.530.000
08-abr Cheque 857650.000 3.880.000
20-abr Deposito Efectivo 500.000 4.380.000
26-abr Cheque 859 750.000 3.630.000
28-abr Cheque 860 250.0003.380.000

INFORMACION ADICIONAL
El cheque 858 fue entregado a un proveedor en pago de una factura.
El cheque 859 corresponde a un pago efectuado por la empresa a un proveedor.
El cheque 860 se...