EJERCICIO PRESUPUESTO DE CAJA

EJERCICIO
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
1.-La empresa. estima sus ingresos( por ventas) de la siguiente manera:
para los primeros 6 meses del 2014.
Enero$ 320,500
Febrero $ 334,800
Marzo $ 408,320
Abril $ 550,890
Mayo $ 385,360
Junio $ 360,870
Además nos informa que los ingresos se van a cobrar de la siguiente manera: 50% en mes en queobtienen los ingresos, a un mes un 30% y a dos meses el restante 20%. También hay un saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2013 por un monto de $ 168,600 que se va a cobrar en el mes de enero del2014.
2.-La empresa. estima sus egresos (por compras) de la siguiente manera para los primeros 6 meses del 2014.
Enero $ 160,000
Febrero $ 130,800Marzo $ 180,00
Abril $ 210,000
Mayo $ 267,000
Junio $ 190,000
Además nos informa que los pagos a proveedores se van a pagar de la siguiente manera: 40% en mes de compra, a un mes un 35% y ados meses el restante. También hay un saldo por pagar al 31 de diciembre del 2013 por un monto de $ 120,000 que se pagará en el mes de enero del 2014.
3.- En el mes de abril pagará un documento porla adquisición de la camioneta $ 100,000 y en junio el último pago por $ 50,000
4.-Se tuvieron otros ingresos y pago de nómina por :
Otros ingresos:
Enero Febrero Marzo AbrilMayo Junio
$ 15,000 $ 13, 500 $ 14,600 $ 10,000 $ 8000 $ 11,000
Pago de Sueldos:
Enero Febrero Marzo Abril MayoJunio
$11,000 $ 12,000 $13,000 $13,200 $ 13,600 $ 13,520
5.- Se planean nuevas aportaciones por $ 15,000 en los meses de enero, marzo y junio.
6.- El saldo mínimoen efectivo por mantener será de 8,000; al inicio se tenía $ 17,000 en efectivo.
Con los datos anteriores se pide:
a) Cédula de cobranzas de las ventas a crédito.
b) Cédula de entradas de...