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The Risk Intelligent Enterprise.

Audit Tax Consulting Financial Advisory

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Temario
• Algunos antecedentes • Qué es la inteligencia en el riesgo • Capacidad actual y futura para Administrar el Riesgo

Copyright © 2007 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

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Algunos antecedentes
• • • • • • ¿Por qué el gerenciamiento del riesgo es un tema clave? ¿Qué esRiesgo? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo se maneja el riesgo hoy en día? ¿Por qué hay fallas en prevenir pérdidas? ¿Cuáles son las alternativas?

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¿Por qué el gerenciamiento del riesgo es un tema clave?
“El Riesgo Corporativo se transformo en una cuestión personal”

• Pérdidas No Previstas
– Movilización de los accionistas. –Cambios en las preferencias de los clientes. – Cambios repentinos en los precios de los Commodities – petróleo, acero, energía. – Cambios adversos de las leyes y regulaciones. – Seguridad informática y protección de la privacidad. – Interrupciones del negocio / Demoras de los proveedores. – Tecnología obsoleta. – Fracaso en las adquisiciones.

• Expectativas del Mercado
– Requerimientos de losaccionistas. – Incremento de las presión por parte de las agencias de Rating.

• Imagen Pública
– – – – Juicios que tomaron conocimiento público. Creciente atención de los medios. Riesgos de reputación de las compañías. Compensación Ejecutiva.

• Gobierno Corporativo
– Responsabilidad de la Dirección y del Comité de Auditoría. – Responsabilidad del personal Ejecutivo. – Reportes sobre laresponsabilidad del riesgo externo.

• Regulaciones
– – – – Requerimientos de la NYSE. Leyes Sarbanes-Oxley. Requerimientos de reportes de la SEC. Leyes Federales.

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¿Qué es el Riesgo?
• Riesgo es la pérdida potencial de valor o de sub-optimización de las ganancias. • Riesgo puede ser causa de un evento (o de una serie deeventos) que pueden afectar de manera adversa la consecución de los objetivos. • Los objetivos de una compañía son proteger el valor de sus activos existentes y crear nuevos activos/ valor para el futuro. • Valor para la compañía es el valor integrado para los stakeholders en su totalidad (internos y externos).

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¿Qué tiene demalo el riesgo ?
• Dos escuelas de pensamiento

– El tomar riesgos es malo y es necesario evitarlo. – El tomar riesgos es bueno pero es necesario que el riesgo sea bien administrado.

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Preservación del Valor
• El mercado castiga severamente el fallar en la preservación de los activos existentes (sin premio /el riesgo esmalo)
– Dominio tradicional de la administración del riesgo. – Bottom-up y foco en las operaciones, reporte y cumplimiento. – La gran mayoría de las especializaciones en riesgo se enfocan en los activos actuales sin embargo lo realizan aisladamente. – El manejo tradicional del riesgo es probabilístico – habitualmente no se trata el riesgo en los extremos. – Riesgo sin retribución, por ejemplo: noes ventajoso el tomar riesgo cuando se lo compara con la desventaja que implican las pérdidas en las que se puede incurrir.

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Creación de Valor
• El mercado premia la habilidad de crear y sustentar el crecimiento futuro (algunos riesgos valen la pena/ son buenos)
• El nuevo ámbito en la administración del riesgo para elcrecimiento futuro – Sin riesgo, no hay retribución . Esta es la base del capitalismo, por ejemplo: Realizar inversiones riesgosas y obtener buenos rendimientos de ellas. – Mejor entendimiento de lo ventajoso de las grandes inversiones, riesgos para para llegar al éxito y como superarlos. – Las probabilidades no aplican – La dirección se enfoca en riesgos críticos para la estrategia de la empresa y...
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