Estudiante

PROFIT PLUS ADMINISTRATIVO

MANUAL DE USUARIO

PROCESO DE CAJA

























1. Ingresar en el Sistema Profit Plus
Colocar Usuario y Clave:
Aceptar

[pic]

Seleccionar Empresa:
Código: CISA _RM
Descripción: INVERSIONES CISA, C.A
Aceptar

[pic]

Seleccionar Sucursal:
Código: 001
Descripción: DEPOSITO MONTESANO
Aceptar[pic]



2. Emisión de Facturas de Ventas


Seleccionar:
Módulos
Ventas y Cuentas x Cobrar
[pic](Fig. N°1)

Seleccionar:
Procesos
Cotizaciones a Clientes
[pic](Fig. N°2)

Seleccionar:
Facturar Documento, ubicado en la parte inferior izq. flecha verde hacia arriba
[pic](Fig. N°3)



Se abren 03 ventanas:




En donde se selecciona:GENERAR FACTURA SI O NO, SELECCIONAR SERIE PREFIJO 1 ACEPTAR y finalmente el sistema informa, SE GENERO FACTURA NRO.XXXXX.

Paso siguiente:
Elaboración de Facturas de ventas
Seleccionar: Módulos - Ventas y Cuentas x Cobrar (Ver Fig. N°1)
Seleccionar: Procesos - Facturas de Ventas (Ver Fig. N°2)
Se desplegará la pantalla “Seleccionar impresora fiscal”, hacer clic en la flecha,ubicar el cursor sobre el serial de la impresora, hacer clic y aceptar

[pic](Fig. N°4)

Una vez seleccionada la impresora, se desplegará la pantalla de Facturas de Venta, verificar que los datos generados en la cotización, coincidan con los que se encuentran en la factura

[pic](Fig. N°5)

En caso de no coincidir los datos, se procede a buscar con la lupa o el buscador, y se desplegará unrecuadro que se llama Buscar Documentos, donde se colocará el nro. De la factura anterior para agilizar la búsqueda, hacer clip en aceptar

[pic](Fig.N°6)

También se puede ubicar el N° de la factura, aplicando F2 o Búsqueda asistida (una vez), donde se colocará el N° de C.I. o Rif del cliente, se desplegará la siguiente pantalla:

[pic](Fig.N°7)


Si la búsqueda se va a realizar conel nombre o apellido del cliente, se hace 2 veces F2 o Búsqueda Asistida y se desplegará la pantalla:

[pic](Fig.N°8)

Una vez ubicado el cliente, pulsar aceptar o enter (2 veces), con el cursor dirigirse al recuadro Buscar, se selecciona la factura que se va a imprimir

[pic](Fig.N°9)

Una vez ubicada la factura, dirigir el cursor sobre la figura que representa una caja marrón quesignifica Despachar, hacer clic, se desplegará un recuadro que indica:


DESEA GENERAR LA NOTA DE DESPACHO SI O NO, al seleccionar “SI”, desplegará un recuadro que indica: SE GENERO LA NOTA DE DESPACHO NRO.XXXX = solicitar la impresión de la factura, se desplegará recuadro “Formato para Imprimir “y se selecciona * Factura MIL CERAMICAS IMP.FISCAL* hacer clic para imprimir y se desplegará lasiguiente pantalla:


[pic](Fig.N°10)

Se coloca el cursor en la figura de monedas, hacer clic para realizar el cobro de la factura, se desplegará la siguiente pantalla:
[pic](Fig.N°11)

Se coloca en la casilla correspondiente la forma de pago (efectivo, cheque y tarjeta) y el monto; en la casilla que corresponde caja siempre colocar 01 PRINCIPAL y aceptar.
3. Cobro de facturas através de depósitos o transferencias

Seleccionar:
Módulos
Ventas y Cuentas x Cobrar (Ver Fig. N°1)

Seleccionar:
Procesos
Cobros (Ver Fig. N°2)
Ingresar N° de C.I o Rif del cliente y seleccionar el cobrador = Documentos a Cancelar, y aplicar un clic en el recuadro (+/-) y seleccionar el monto total a cancelar = formas de pago, seleccionar depósito, en el recuadro Nro.Docum, se coloca el serial del depósito ó la referencia de la transferencia = fecha cheque, se coloca el día que se realizó el depósito o la transferencia = caja /cuenta, seleccionar el banco y el nro. De cuenta que recibió el depósito o transferencia = para finalizar se guarda en el diskette (parte superior izq. de la barra de herramientas).

[pic](Fig. N°12)

4. Cobro de facturas a...