Estudio económico - financiero

Costos de Operación:
Debido a que nuestro hotel es una empresa de servicios no se consideran costos de producción y los catalogamos como costos de operación.
Costos de Mano de Obra Directa |   |
Personal | Plazas/Turnos | Turnos/Dias | Sueldo Turno 1 | Sueldo Turno 2 | Sueldo Anual Turno 1 | Sueldo Anual Turno 2 | TOTAL Mano de Obra directa Anual |
Recepcionistas | 1 | 2 | L. 8,200.00 | L.9,500.00 | L. 114,800.00 | L. 133,000.00 |   |
Conserje/Botones | 1 | 1 | L. 7,200.00 |   | L. 100,800.00 |   |   |
Concierge | 1 | 1 | L. 8,200.00 |   | L. 114,800.00 |   |   |
TOTAL ANUAL | L. 330,400.00 | L. 133,000.00 | L. 463,400.00 |
COSTO TOTAL ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS: L. 463,400.00 |
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Gastos de Administración |   |
Personal | Plazas/Turnos |Turnos/Días | Sueldo Turno 1 | Gasto Mensual | Sueldo Anual Turno 1 | Gastos | TOTAL Gastos Admon. Anual |
Supervisor de Mantenimiento y Limpieza | 1 | 1 | L. 8,000.00 | | L. 112,000.00 | | |
Asistente de Mantenimiento | 1 | 1 | L. 6,800.00 | | L 95,200.00 | | |
Ama de Llaves | 1 | 1 | L. 7,800.00 | | L. 109,200.00 | | |
Administrador del Hotel | 1 | 1 | L. 12,000.00 |   | L.168,000.00 |   |   |
Gastos de Oficina (Utiles y Papelería) | | | | L. 2,500.00 | | L. 30,000.00 | |
TOTAL ANUAL | L. 484,400.00 | L. 30,000.00 | L. 514,400.00 |
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COSTO TOTAL ANUAL GASTOS DE ADMINISTRACION: L. 514,400.00
COSTO DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS
Servicio | Costo Mensual | Costo Anual |
Limpieza | L. 55,000.00 | L. 660,000|
Lavandería | L. 85,000.00 | L. 1,020,000.00 |
Seguridad | L. 58,240.00 | L. 698,880.00 |
COSTO TOTAL ANUAL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS: L. 2, 378,880.00

COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
Servicio | Costo Mensual | Costo Anual |
Agua | L. 40,000.00 | L. 480,000.00 |
Energía Eléctrica | L. 110,000.00 | L. 900,000.00 |
Teléfono | L. 9,000.00 | L. 108,000.00 |
COSTO TOTAL ANUALDE SERVICIOS PUBLICOS: L. 1, 488,000.00
GASTOS DE VENTA
Servicio | Costo Mensual | Costo Anual |
Publicidad en medios | L. 25,000.00 | L. 300,000.00 |
Publicidad alternativa (Vallas, Volantes, etc…) | L. 12,500.00 | L. 150,000.00 |

COSTO ANUAL GASTOS DE VENTA: L. 450,000.00

COSTO DE INVERSION A/C CENTRAL
Servicio | Metros Cuadrados | Costo Anual |
Habitaciones | | L.300,000.00 |
Salones y oficinas | | L. 150,000.00 |

COSTO ANUAL GASTOS DE VENTA: L. 450,000.00

Costo Total del Terreno y Obra Civil |
No. | Actividad | Unidad | Cantidad | P.U. | Total L. |
1 | TERRACERIA |   |   |   |   |
  | Excavación estructural (zapatas y viga de cimentación) | m3 | 194.40 | 450.00 | 87,480.00 |
  |Excavación para tubería | m3 | 190.00 | 220.00 | 41,800.00 |
  | Relleno de zapatas con material local | m3 | 61.78 | 130.00 | 8,031.40 |
  | Relleno de material selecto compactado (pisos, tuberías) | m3 | 136.78 | 140.00 | 19,149.20 |
  | Areade estacionamientos y circulación 1er nivel | m2 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1440,000.00 |
  | Acarreo de desperdicio | m3 | 57.62 | 190.00 | 10,947.80 |
  |   |   |   | sub total | 1607,408.40 |
2 | CIMENTACION |   |   |   |   |
  | Zapatas aisladas | ud |24.00 | 1,300.00 | 31,200.00 |
  | Pedestales de concreto 30x50 | ud | 24.00 | 250.00 | 6,000.00 |
  | Viga de cimentación | ml | 240.00 | 650.00 | 156,000.00 |
  |   |   |   | sub total | 193,200.00 |
3 | PAREDES, CERCOS Y...