evaluacion indicadores

FICHA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
1
Mega Proceso:
 
Gerencia de Administración y Finanzas
 

Proceso Principal:
 
Área de Finanzas
 
 
2
Responsable del Proceso:
Departamento deCobranzas
 
 

 
 
 
 
 
 
3
Entrevistados :

1 Jefe de Finanzas

 



1 Supervisor de Cobranza

 



10 Ejecutivos de Cobranza

 
4
Objetivo del Proceso:
Evaluar el manejocorrecto de las cuentas por cobrar. Verificar que las facturas a clientes se cobren en el tiempo adecuado para así atraer los ingresos necesarios para un buen flujo de efectivo que permita el equilibriofinanciero de la empresa.

 


 


 


 

5
Comienzo del Proceso: Se despacha la mercadería junto a su factura, la cual se ingresa al sistema ERP para la gestión de las cuentas porcobrar.
Fin del Proceso: Se obtiene el pago de la factura y se contabiliza en el sistema ERP.






6
Su Procesos:
 
 
 
 
 

-
Proceso de Facturación


 

-
Proceso deContabilización de la Factura de Venta
 

-
Cobro y contabilización del pago.

 



 
 
 
7
Identificar Entradas:
 
 
Identificar Salidas:

 

 

 
 

 

¿Qué?

 
¿Qué?

 ¿Quién?

 
¿Quién?

 

¿Desde quien?

 
¿A quien?

 

 
 
 
 
 
 
8
¿Se cuenta con RRHH suficientes y competentes?
 
 

 
El departamento de Cobranza cuenta con 12 personas, 2superiores y 10 ejecutivos que manejan la cobranza de la empresa (los ratios indicaran si el personal es el suficiente para lograr el Objetivo.
 

 

 

 

 
9
¿Qué sistema de información apoyael proceso? (Automatizados y/o manuales)
 






 

1
ERP



 

2
Base de datos (Excel)


 

3




 

4




 

5
 
 
 
 
 
10
Datos almacenados y usados enel proceso
 
 
 

1
2da Copia (Registro Libro de Venta)

 

2
4ta Copia (Para el cobro de la factura)

 

3




 

4




 

5
 
 
 
 
 
11
Factores Críticos de...